]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利医药健康混合发起… | 0.9876 | 0.93% |
| 宏利医药健康混合发起… | 0.9856 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.4868 | 1.79% |
| 宏利货币E | 0.4866 | 1.79% |
| 宏利活期友货币B | 0.4576 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4555 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4572 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 431866605.31 |
| 1.利息收入 | 431866605.31 |
| 存款利息收入 | 3439798.29 |
| 债券利息收入 | 428426807.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 140629229.52 |
| 1.管理人报酬 | 11880430.1 |
| 2.托管费 | 3960143.35 |
| 3.销售服务费 | 158.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 124418059.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 124418059.18 |
| 6.其他费用 | 316089.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
291237375.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
291237375.79 |
| 一、收入： | 214017897.93 |
| 1.利息收入 | 214017897.93 |
| 存款利息收入 | 1523256.18 |
| 债券利息收入 | 212494641.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67791290.02 |
| 1.管理人报酬 | 5894369.57 |
| 2.托管费 | 1964789.84 |
| 3.销售服务费 | 78.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 59734565.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59734565.52 |
| 6.其他费用 | 156395.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146226607.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146226607.91 |
| 一、收入： | 432665387.52 |
| 1.利息收入 | 432665387.52 |
| 存款利息收入 | 3908749.36 |
| 债券利息收入 | 428756638.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 122750714.24 |
| 1.管理人报酬 | 12010385.85 |
| 2.托管费 | 4003461.97 |
| 3.销售服务费 | 160.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 106421506.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 106421506.01 |
| 6.其他费用 | 314860.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
309914673.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
309914673.28 |
| 一、收入： | 214653315.75 |
| 1.利息收入 | 214653315.75 |
| 存款利息收入 | 1996365.98 |
| 债券利息收入 | 212656949.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 63496542.49 |
| 1.管理人报酬 | 5907106.93 |
| 2.托管费 | 1969035.7 |
| 3.销售服务费 | 78.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 55457422.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55457422.97 |
| 6.其他费用 | 155626.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151156773.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151156773.26 |
| 一、收入： | 431204297.83 |
| 1.利息收入 | 431204297.83 |
| 存款利息收入 | 4296142.79 |
| 债券利息收入 | 426908155.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 143032171.49 |
| 1.管理人报酬 | 11929710.93 |
| 2.托管费 | 3976570.32 |
| 3.销售服务费 | 159.39 |
| 4.交易费用 | 3000.0 |
| 5.利息支出 | 126797821.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126797821.05 |
| 6.其他费用 | 324909.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
288172126.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
288172126.34 |
| 一、收入： | 212720797.4 |
| 1.利息收入 | 212720797.4 |
| 存款利息收入 | 2074588.74 |
| 债券利息收入 | 210646208.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69672250.38 |
| 1.管理人报酬 | 5891809.36 |
| 2.托管费 | 1963936.48 |
| 3.销售服务费 | 78.79 |
| 4.交易费用 | 3000.0 |
| 5.利息支出 | 61647826.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61647826.43 |
| 6.其他费用 | 165599.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143048547.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143048547.02 |
| 一、收入： | 146119382.5 |
| 1.利息收入 | 146119382.5 |
| 存款利息收入 | 1486796.78 |
| 债券利息收入 | 141442017.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37846499.48 |
| 1.管理人报酬 | 4922677.68 |
| 2.托管费 | 1640892.53 |
| 3.销售服务费 | 65.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31083937.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31083937.54 |
| 6.其他费用 | 198925.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108272883.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108272883.02 |
