日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利医药健康混合发起… | 0.9876 | 0.93% |
宏利医药健康混合发起… | 0.9856 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币B | 0.4868 | 1.79% |
宏利货币E | 0.4866 | 1.79% |
宏利活期友货币B | 0.4576 | 1.67% |
宏利京元宝货币B | 0.4555 | 1.67% |
宏利京元宝货币E | 0.4572 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 14062.92 | 1188.04 | 8.45% | 396.01 | 2.82% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2023-06-30 | 6779.13 | 589.44 | 8.69% | 196.48 | 2.90% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-12-31 | 12275.07 | 1201.04 | 9.78% | 400.35 | 3.26% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2022-06-30 | 6349.65 | 590.71 | 9.30% | 196.90 | 3.10% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2021-12-31 | 14303.22 | 1192.97 | 8.34% | 397.66 | 2.78% | 0.30 | 0.00% | 0.02 | 0.00% |
2021-06-30 | 6967.23 | 589.18 | 8.46% | 196.39 | 2.82% | 0.30 | 0.00% | 0.01 | 0.00% |
2020-12-31 | 3784.65 | 492.27 | 13.01% | 164.09 | 4.34% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |