名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.93% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -59424276.34 |
1.利息收入 | 1528991.93 |
存款利息收入 | 1516390.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23080738.15 |
股票投资收益 | -270083960.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 177289337.08 |
资产支持证券投资收益 | 7219375.11 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 62494510.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37872919.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
388.89 |
减:二、费用 | 119705722.0 |
1.管理人报酬 | 59908252.53 |
2.托管费 | 8986237.85 |
3.销售服务费 | 5776447.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 44422384.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 44422384.35 |
6.其他费用 | 346070.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-179129998.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-179129998.34 |
一、收入: | -16023198.65 |
1.利息收入 | 794812.85 |
存款利息收入 | 782210.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-131337289.15 |
股票投资收益 | -232690978.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 67965702.2 |
资产支持证券投资收益 | 3293235.68 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30094751.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
114518888.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
388.89 |
减:二、费用 | 63163907.83 |
1.管理人报酬 | 32866019.08 |
2.托管费 | 4929902.82 |
3.销售服务费 | 3123678.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 21900795.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21900795.37 |
6.其他费用 | 175085.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-79187106.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-79187106.48 |
一、收入: | -508176871.81 |
1.利息收入 | 1495532.03 |
存款利息收入 | 1481486.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73113793.95 |
股票投资收益 | -272733902.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 299388591.16 |
资产支持证券投资收益 | 10253210.17 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36205894.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-582786197.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 144215901.3 |
1.管理人报酬 | 85193642.83 |
2.托管费 | 12779046.38 |
3.销售服务费 | 8309510.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 37086429.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 37086429.83 |
6.其他费用 | 337590.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-652392773.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-652392773.11 |
一、收入: | -341184508.89 |
1.利息收入 | 1165123.72 |
存款利息收入 | 1151078.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
189324684.38 |
股票投资收益 | 13839443.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 148140137.08 |
资产支持证券投资收益 | 5983934.69 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21361169.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-531674316.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 75403566.58 |
1.管理人报酬 | 44994969.99 |
2.托管费 | 6749245.47 |
3.销售服务费 | 4610687.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18588426.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18588426.8 |
6.其他费用 | 171881.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-416588075.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-416588075.47 |
一、收入: | 1559618793.73 |
1.利息收入 | 545573323.35 |
存款利息收入 | 4385002.1 |
债券利息收入 | 517737635.03 |
资产支持证券利息收入 | 17077270.79 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1176668319.12 |
股票投资收益 | 990526495.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 127232667.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 58909155.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-162623248.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
400.0 |
减:二、费用 | 363358814.87 |
1.管理人报酬 | 203910893.75 |
2.托管费 | 30586634.09 |
3.销售服务费 | 33139585.47 |
4.交易费用 | 17452406.7 |
5.利息支出 | 76670612.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 76670612.39 |
6.其他费用 | 322946.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1196259978.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1196259978.86 |
一、收入: | 1972789245.71 |
1.利息收入 | 273040836.38 |
存款利息收入 | 2323713.51 |
债券利息收入 | 264524342.05 |
资产支持证券利息收入 | 6107005.49 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
300042513.85 |
股票投资收益 | 252334221.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5819055.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 41889236.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1399705895.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 177900775.57 |
1.管理人报酬 | 103396455.17 |
2.托管费 | 15509468.25 |
3.销售服务费 | 17123049.8 |
4.交易费用 | 6862351.25 |
5.利息支出 | 34170963.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 34170963.83 |
6.其他费用 | 153254.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1794888470.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1794888470.14 |