名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.23% | 0.01% | -0.57% | -2.14% | 0.81% | -1.96% | -2.35% | -8.37% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
同类排名[混合型] |
521|1355 | 279|1386 | 618|1386 | 788|1382 | 554|1370 | 896|1328 | 537|1180 | 679|853 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.9844 | 0.9844 | 0.21% | |
2024-08-22 | 0.9823 | 0.9823 | 0.04% | |
2024-08-21 | 0.9819 | 0.9819 | -0.17% | |
2024-08-20 | 0.9836 | 0.9836 | -0.16% | |
2024-08-19 | 0.9852 | 0.9852 | 0.09% |
截至2024-06-30 易方达悦兴一年持有混合A期末总份额为32.51亿份,相比减少2.08亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为2.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600486 | 扬农化工 | 412.00 | 23258.84 | 5.37% |
000858 | 五粮液 | 148.00 | 18988.19 | 4.38% |
600036 | 招商银行 | 372.00 | 12746.48 | 2.94% |
300408 | 三环集团 | 319.00 | 9325.18 | 2.15% |
688188 | 柏楚电子 | 45.00 | 8407.16 | 1.94% |
000333 | 美的集团 | 125.00 | 8090.20 | 1.87% |
002415 | 海康威视 | 247.00 | 7664.51 | 1.77% |
600900 | 长江电力 | 257.00 | 7442.27 | 1.72% |
300628 | 亿联网络 | 144.00 | 5305.30 | 1.22% |
601088 | 中国神华 | 114.00 | 5063.95 | 1.17% |