易方达悦通一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3566003.55 |
| 存出保证金 |
11763.78 |
| 交易性金融资产 |
500451974.28 |
| 股票投资 |
88171314.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
400380344.3 |
| 资产支持证券投资 |
11900315.25 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2392.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
510053438.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
132338276.46 |
| 应付证券清算款 |
4405352.69 |
| 应付赎回款 |
2157471.0 |
| 应付管理人报酬 |
194543.21 |
| 应付托管费 |
48635.8 |
| 应付销售服务费 |
6520.4 |
| 应付税费 |
15277.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196396.5 |
| 负债合计 |
139362473.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
349031209.35 |
| 所有者权益合计 |
370690964.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
510053438.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1333677.16 |
| 结算备付金 |
8214876.06 |
| 存出保证金 |
18377.84 |
| 交易性金融资产 |
674040763.95 |
| 股票投资 |
96734925.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
557218314.64 |
| 资产支持证券投资 |
20087523.83 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35917.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
894.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
683644507.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
164556050.56 |
| 应付证券清算款 |
300.0 |
| 应付赎回款 |
1131183.0 |
| 应付管理人报酬 |
259552.26 |
| 应付托管费 |
64888.1 |
| 应付销售服务费 |
8199.33 |
| 应付税费 |
39024.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230599.91 |
| 负债合计 |
166289797.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
488429692.29 |
| 所有者权益合计 |
517354709.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
683644507.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2396045.41 |
| 结算备付金 |
10761501.84 |
| 存出保证金 |
22727.57 |
| 交易性金融资产 |
907983527.58 |
| 股票投资 |
92768699.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
788248827.26 |
| 资产支持证券投资 |
26966000.58 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12402520.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7399.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
933573722.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
242891155.75 |
| 应付证券清算款 |
9765820.0 |
| 应付赎回款 |
7705188.82 |
| 应付管理人报酬 |
369690.09 |
| 应付托管费 |
92422.55 |
| 应付销售服务费 |
10234.23 |
| 应付税费 |
42136.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241692.15 |
| 负债合计 |
261118340.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
649139503.26 |
| 所有者权益合计 |
672455382.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
933573722.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1086439.68 |
| 结算备付金 |
1270819.45 |
| 存出保证金 |
51073.55 |
| 交易性金融资产 |
909341371.3 |
| 股票投资 |
97433523.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
781499227.28 |
| 资产支持证券投资 |
30408620.27 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3012438.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3709.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
914765851.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4394556.17 |
| 应付管理人报酬 |
431605.82 |
| 应付托管费 |
107901.47 |
| 应付销售服务费 |
11634.41 |
| 应付税费 |
50465.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251881.95 |
| 负债合计 |
51248045.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
818524303.98 |
| 所有者权益合计 |
863517806.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
914765851.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1536674.24 |
| 结算备付金 |
24728506.74 |
| 存出保证金 |
53630.2 |
| 交易性金融资产 |
1449148063.61 |
| 股票投资 |
182878731.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1215510331.71 |
| 资产支持证券投资 |
50759000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6009301.23 |
| 应收利息 |
13347027.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1335642.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1496158846.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
350973446.54 |
| 应付证券清算款 |
17760.69 |
| 应付赎回款 |
12845407.41 |
| 应付管理人报酬 |
653651.06 |
| 应付托管费 |
163412.77 |
| 应付销售服务费 |
19749.26 |
| 应付税费 |
98728.67 |
| 应付利息 |
37456.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
365076793.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1062158559.15 |
| 所有者权益合计 |
1131082052.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1496158846.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
837740.48 |
| 结算备付金 |
26724515.67 |
| 存出保证金 |
146206.66 |
| 交易性金融资产 |
1707060151.1 |
| 股票投资 |
174931004.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1477235146.49 |
| 资产支持证券投资 |
54894000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15201618.71 |
| 应收利息 |
21698527.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1771668760.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
351000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
692292.42 |
| 应付托管费 |
173073.09 |
| 应付销售服务费 |
20668.58 |
| 应付税费 |
107719.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114055.34 |
| 负债合计 |
352148408.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1364072738.99 |
| 所有者权益合计 |
1419520351.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1771668760.46 |
