名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -32168114.85元 |
本期利润 | -29126969.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0318元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.7% |
本期基金份额净值增长率 | -5.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -170430675.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2001元 |
期末基金资产净值 | 681128134.57元 |
期末基金份额净值 | 0.7999元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30553212.4元 |
本期利润 | 69803201.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0728元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.03% |
本期基金份额净值增长率 | 7.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -86588392.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0944元 |
期末基金资产净值 | 833070932.92元 |
期末基金份额净值 | 0.9086元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -214836910.43元 |
本期利润 | -175707455.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1418元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.2% |
本期基金份额净值增长率 | -12.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -186322823.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1526元 |
期末基金资产净值 | 1035039828.75元 |
期末基金份额净值 | 0.8474元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -119292562.59元 |
本期利润 | -149477607.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1186元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.36% |
本期基金份额净值增长率 | -11.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -175749126.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1401元 |
期末基金资产净值 | 1078940912.73元 |
期末基金份额净值 | 0.8599元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 92133711.92元 |
本期利润 | 257830282.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.172元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.16% |
本期基金份额净值增长率 | 3.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -33021130.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0271元 |
期末基金资产净值 | 1185133722.47元 |
期末基金份额净值 | 0.9729元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 114527568.38元 |
本期利润 | 366721558.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.19元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.43% |
本期基金份额净值增长率 | 14.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 76166669.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0712元 |
期末基金资产净值 | 1157717991.93元 |
期末基金份额净值 | 1.082元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26714293.76元 |
本期利润 | -174128407.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0567元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.91% |
本期基金份额净值增长率 | -5.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -169381393.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0565元 |
期末基金资产净值 | 2828486493.11元 |
期末基金份额净值 | 0.9435元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.65% |