名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.95% |
国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.95% |
国泰货币B | 0.4162 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -311028222.59 |
1.利息收入 | 469790.3 |
存款利息收入 | 469790.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-150292543.6 |
股票投资收益 | -170064155.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 363766.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19407846.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-163188216.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1982747.36 |
减:二、费用 | 35246558.38 |
1.管理人报酬 | 29924742.66 |
2.托管费 | 4987457.09 |
3.销售服务费 | 76171.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 258187.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-346274780.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-346274780.97 |
一、收入: | 26940218.78 |
1.利息收入 | 305037.86 |
存款利息收入 | 305037.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35092079.28 |
股票投资收益 | -49516492.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 118446.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14305966.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59865665.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1861595.11 |
减:二、费用 | 21860543.83 |
1.管理人报酬 | 18629028.67 |
2.托管费 | 3104838.13 |
3.销售服务费 | 5.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126671.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5079674.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5079674.95 |
一、收入: | -108715071.98 |
1.利息收入 | 182087.75 |
存款利息收入 | 182087.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-51917467.09 |
股票投资收益 | -53943438.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2178045.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4204016.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-57202968.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
223275.56 |
减:二、费用 | 14755703.92 |
1.管理人报酬 | 12476362.72 |
2.托管费 | 2079393.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199925.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-123470775.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-123470775.9 |
一、收入: | 44588251.24 |
1.利息收入 | 53157.46 |
存款利息收入 | 53157.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23472365.05 |
股票投资收益 | -24067629.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2447164.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3042429.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
67902998.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
104460.61 |
减:二、费用 | 4376129.87 |
1.管理人报酬 | 3667957.98 |
2.托管费 | 611326.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96824.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40212121.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40212121.37 |
一、收入: | 247904343.52 |
1.利息收入 | 449794.42 |
存款利息收入 | 153250.19 |
债券利息收入 | 296544.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
144007169.27 |
股票投资收益 | 138586409.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 63670.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5357088.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
101745803.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1701576.52 |
减:二、费用 | 18299283.42 |
1.管理人报酬 | 12214736.81 |
2.托管费 | 2035789.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3832083.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216657.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
229605060.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
229605060.1 |
一、收入: | 211848421.36 |
1.利息收入 | 338807.85 |
存款利息收入 | 92101.01 |
债券利息收入 | 246706.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
63471280.64 |
股票投资收益 | 59992718.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12598.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3465963.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
146432524.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1605807.96 |
减:二、费用 | 11875567.81 |
1.管理人报酬 | 7900105.93 |
2.托管费 | 1316684.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2533605.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125172.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
199972853.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
199972853.55 |
一、收入: | -35694915.56 |
1.利息收入 | 651463.36 |
存款利息收入 | 342899.38 |
债券利息收入 | 32174.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30602915.79 |
股票投资收益 | 29668955.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 933960.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-67030106.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80811.5 |
减:二、费用 | 9630393.01 |
1.管理人报酬 | 5620947.72 |
2.托管费 | 936824.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2958415.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114205.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45325308.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45325308.57 |