易方达中债7-10年期国开行债券指数C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
36878924.14元 |
本期利润 |
48180625.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0516元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.29% |
本期基金份额净值增长率 |
5.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
147241195.11元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1163元 |
期末基金资产净值 |
1546043173.11元 |
期末基金份额净值 |
1.2208元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.53% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
15725609.42元 |
本期利润 |
22553662.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
84750013.9元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1115元 |
期末基金资产净值 |
919118665.53元 |
期末基金份额净值 |
1.2092元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.04% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
133371051.99元 |
本期利润 |
82846888.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0375元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
本期基金份额净值增长率 |
3.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
76719112.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1022元 |
期末基金资产净值 |
892720912.92元 |
期末基金份额净值 |
1.1887元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.91% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
86431695.6元 |
本期利润 |
44935610.96元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
159732540.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0867元 |
期末基金资产净值 |
2156870658.92元 |
期末基金份额净值 |
1.1708元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.76% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
67707400.11元 |
本期利润 |
103417464.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0884元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.74% |
本期基金份额净值增长率 |
6.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
197325325.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0644元 |
期末基金资产净值 |
3566499640.78元 |
期末基金份额净值 |
1.1643元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9227607.64元 |
本期利润 |
14016832.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
14882360.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.045元 |
期末基金资产净值 |
372922701.65元 |
期末基金份额净值 |
1.1273元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1747817.48元 |
本期利润 |
1657744.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
11217228.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0378元 |
期末基金资产净值 |
330802743.98元 |
期末基金份额净值 |
1.1156元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.41% |