易方达中债7-10年期国开行债券指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7356650.8 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4361420145.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4361420145.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1405005.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124559353.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5096393915.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1421245082.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3007410.16 |
| 应付管理人报酬 |
374008.68 |
| 应付托管费 |
124669.57 |
| 应付销售服务费 |
113853.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338075.2 |
| 负债合计 |
1425203099.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000455293.09 |
| 所有者权益合计 |
3671190816.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
5096393915.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1070212.96 |
| 结算备付金 |
7329652.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3458499837.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3458499837.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41396462.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14081780.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3522377945.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
230053655.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1052813.1 |
| 应付管理人报酬 |
399988.82 |
| 应付托管费 |
133329.62 |
| 应付销售服务费 |
77451.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397316.87 |
| 负债合计 |
232114554.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2714495995.43 |
| 所有者权益合计 |
3290263390.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
3522377945.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75837362.7 |
| 结算备付金 |
7303190.92 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3845844586.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3845844586.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2752574.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3931737714.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
167510510.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2116586.83 |
| 应付管理人报酬 |
432505.97 |
| 应付托管费 |
144168.65 |
| 应付销售服务费 |
80259.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
517220.3 |
| 负债合计 |
170801251.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3156954001.5 |
| 所有者权益合计 |
3760936462.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
3931737714.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1959195.36 |
| 结算备付金 |
7276389.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4972660345.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4972660345.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
111069738.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6398645.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5099364313.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
446032991.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10905556.06 |
| 应付管理人报酬 |
639867.75 |
| 应付托管费 |
213289.26 |
| 应付销售服务费 |
215381.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1196997.7 |
| 负债合计 |
459204084.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3958343796.61 |
| 所有者权益合计 |
4640160229.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
5099364313.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
768614.9 |
| 结算备付金 |
7248671.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8137339200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8137339200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
159280262.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102544122.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8407180871.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
464006007.99 |
| 应付证券清算款 |
31252848.08 |
| 应付赎回款 |
489119.94 |
| 应付管理人报酬 |
903601.0 |
| 应付托管费 |
301200.34 |
| 应付销售服务费 |
234886.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
160639.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
618162.2 |
| 负债合计 |
498071941.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6786406240.28 |
| 所有者权益合计 |
7909108929.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
8407180871.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1636892.36 |
| 结算备付金 |
7222214.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4236083000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4236083000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
107474957.53 |
| 应收利息 |
84141771.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40849330.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4477408165.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
505006507.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
663314.62 |
| 应付管理人报酬 |
503930.21 |
| 应付托管费 |
167976.74 |
| 应付销售服务费 |
33026.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
47328.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
479553.35 |
| 负债合计 |
506950482.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3518484376.79 |
| 所有者权益合计 |
3970457683.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
4477408165.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1885916.87 |
| 结算备付金 |
7195997.17 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3934345000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3934345000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
87022189.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10889727.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4041338830.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
181419789.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9228673.83 |
| 应付管理人报酬 |
443694.5 |
| 应付托管费 |
147898.19 |
| 应付销售服务费 |
26446.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7508.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400263.45 |
| 负债合计 |
191716541.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3448342101.89 |
| 所有者权益合计 |
3849622289.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
4041338830.97 |
