名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2370.90 | 497.35 | 20.98% | 165.78 | 6.99% | -- | -- | 111.64 | 4.71% |
2023-06-30 | 1136.43 | 249.38 | 21.94% | 83.13 | 7.31% | -- | -- | 43.91 | 3.86% |
2022-12-31 | 3735.92 | 919.26 | 24.61% | 306.42 | 8.20% | -- | -- | 265.58 | 7.11% |
2022-06-30 | 2439.46 | 490.22 | 20.10% | 163.41 | 6.70% | -- | -- | 151.53 | 6.21% |
2021-12-31 | 2201.70 | 754.33 | 34.26% | 251.44 | 11.42% | 20.16 | 0.92% | 130.55 | 5.93% |
2021-06-30 | 776.30 | 291.66 | 37.57% | 97.22 | 12.52% | 5.88 | 0.76% | 25.82 | 3.33% |
2020-12-31 | 1025.90 | 578.87 | 56.43% | 144.26 | 14.06% | 12.47 | 1.22% | 9.12 | 0.89% |