| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东海社会安全 | 0.406 | 0.74% |
| 东海科技动力C | 1.141 | 0.51% |
| 东海科技动力A | 1.1749 | 0.51% |
| 东海鑫宁利率债三个月… | 1.0682 | 0.13% |
| 东海祥利纯债 | 1.0682 | 0.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 136.77% | 0.03% | 814640.86 |
| 2024-03-31 | -- | 136.74% | 0.07% | 810364.10 |
| 2023-12-31 | -- | 136.68% | 0.07% | 806199.56 |
| 2023-09-30 | -- | 136.59% | 0.06% | 802225.33 |
| 2023-06-30 | -- | 68.66% | 0.32% | 107886.27 |
| 2023-03-31 | -- | 127.17% | 0.44% | 107148.50 |
| 2022-12-31 | -- | 127.18% | 1.08% | 106328.24 |
| 2022-09-30 | -- | 127.23% | 0.32% | 105458.74 |
| 2022-06-30 | -- | 129.38% | 0.31% | 104564.38 |
| 2022-03-31 | -- | 132.35% | 0.1% | 103704.91 |
| 2021-12-31 | -- | 129.65% | 0.24% | 102901.88 |
| 2021-09-30 | -- | 130.93% | 0.27% | 102083.99 |
| 2021-06-30 | -- | 132.23% | 0.34% | 101261.41 |
| 2021-03-31 | -- | 130.13% | 0.2% | 103073.83 |
| 2020-12-31 | -- | 131.35% | 0.35% | 102297.37 |
| 2020-09-30 | -- | 132.59% | 0.45% | 101516.66 |
