| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东海社会安全 | 0.406 | 0.74% |
| 东海科技动力C | 1.141 | 0.51% |
| 东海科技动力A | 1.1749 | 0.51% |
| 东海鑫宁利率债三个月… | 1.0682 | 0.13% |
| 东海祥利纯债 | 1.0682 | 0.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 115419788.5 |
| 1.利息收入 | 115409115.58 |
| 存款利息收入 | 115306.8 |
| 债券利息收入 | 114050885.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10672.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36408693.44 |
| 1.管理人报酬 | 5662457.53 |
| 2.托管费 | 1887485.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27983694.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27983694.72 |
| 6.其他费用 | 123872.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79011095.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79011095.06 |
| 一、收入： | 18544009.14 |
| 1.利息收入 | 18544009.14 |
| 存款利息收入 | 7520.22 |
| 债券利息收入 | 18227285.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2963669.36 |
| 1.管理人报酬 | 796885.75 |
| 2.托管费 | 265628.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1798394.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1798394.31 |
| 6.其他费用 | 92970.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15580339.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15580339.78 |
| 一、收入： | 41998324.66 |
| 1.利息收入 | 41998324.66 |
| 存款利息收入 | 12895.35 |
| 债券利息收入 | 41985429.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7734794.73 |
| 1.管理人报酬 | 1568832.54 |
| 2.托管费 | 522944.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5416717.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5416717.99 |
| 6.其他费用 | 226300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34263529.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34263529.93 |
| 一、收入： | 20864172.86 |
| 1.利息收入 | 4963.39 |
| 存款利息收入 | 4963.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20859209.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20859209.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4239176.05 |
| 1.管理人报酬 | 771462.09 |
| 2.托管费 | 257153.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3098340.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3098340.42 |
| 6.其他费用 | 112219.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16624996.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16624996.81 |
| 一、收入： | 42303125.13 |
| 1.利息收入 | 42303125.13 |
| 存款利息收入 | 10254.04 |
| 债券利息收入 | 42292871.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9998056.05 |
| 1.管理人报酬 | 1537866.62 |
| 2.托管费 | 512622.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7734040.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7734040.14 |
| 6.其他费用 | 213527.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32305069.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32305069.08 |
| 一、收入： | 21015862.52 |
| 1.利息收入 | 21015862.52 |
| 存款利息收入 | 5414.1 |
| 债券利息收入 | 21010448.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5115493.18 |
| 1.管理人报酬 | 765991.86 |
| 2.托管费 | 255330.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3981951.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3981951.18 |
| 6.其他费用 | 112219.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15900369.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15900369.34 |
| 一、收入： | 17380216.43 |
| 1.利息收入 | 17380216.43 |
| 存款利息收入 | 78637.17 |
| 债券利息收入 | 16394804.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4405830.58 |
| 1.管理人报酬 | 666319.68 |
| 2.托管费 | 222106.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3389475.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3389475.05 |
| 6.其他费用 | 124760.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12974385.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12974385.85 |
