中银证券安汇三年定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
238668550.07元 |
| 本期利润 |
238668550.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58531730.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
7924372158.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136273400.88元 |
| 本期利润 |
136273400.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35854019.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
8025944312.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
299320644.62元 |
| 本期利润 |
299320644.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43402243.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
8033492537.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138309245.27元 |
| 本期利润 |
138309245.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114103462.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
8104193756.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
284526337.39元 |
| 本期利润 |
284526337.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160150790.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
8150241083.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134784316.54元 |
| 本期利润 |
134784316.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90309672.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
8080399965.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83366802.28元 |
| 本期利润 |
83366802.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31431214.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
8021521508.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.04% |
