日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成中证工程机械ET… | 0.8977 | 1.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成添利宝货币B | 0.4903 | 1.85% |
大成恒丰宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
大成恒丰宝货币E | 0.4759 | 1.76% |
大成添益交易型货币B | 0.4654 | 1.71% |
大成丰财宝货币C | 0.4625 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1609.71 | 1274.84 | 79.20% | 212.47 | 13.20% | -- | -- | 97.10 | 6.03% |
2023-06-30 | 930.14 | 742.23 | 79.80% | 123.70 | 13.30% | -- | -- | 51.54 | 5.54% |
2022-12-31 | 4472.37 | 3650.07 | 81.61% | 608.34 | 13.60% | -- | -- | 179.67 | 4.02% |
2022-06-30 | 3164.07 | 2598.73 | 82.13% | 433.12 | 13.69% | -- | -- | 114.91 | 3.63% |
2021-12-31 | 10000.54 | 5790.50 | 57.90% | 965.08 | 9.65% | 2950.28 | 29.50% | 256.66 | 2.57% |
2021-06-30 | 4888.04 | 2675.95 | 54.74% | 445.99 | 9.12% | 1628.74 | 33.32% | 118.72 | 2.43% |
2020-12-31 | 3995.67 | 2104.11 | 52.66% | 350.69 | 8.78% | 1433.64 | 35.88% | 93.50 | 2.34% |