| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成中证芯片产业指数… | 1.1171 | 2.26% |
| 大成中证芯片产业指数… | 1.1176 | 2.26% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成现金增利货币B | 0.471 | 1.97% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.503 | 1.86% |
| 大成添利宝货币B | 0.4966 | 1.83% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.4921 | 1.82% |
| 大成慧成货币B | 0.4524 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5430413.9 |
| 1.利息收入 | 32283.57 |
| 存款利息收入 | 32283.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1850391.58 |
| 股票投资收益 | -1368281.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2645767.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 572906.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3547738.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1816178.89 |
| 1.管理人报酬 | 1031335.25 |
| 2.托管费 | 236410.82 |
| 3.销售服务费 | 11059.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 351172.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 351172.09 |
| 6.其他费用 | 183730.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3614235.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3614235.01 |
| 一、收入： | 4886086.7 |
| 1.利息收入 | 16169.14 |
| 存款利息收入 | 16169.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
939550.64 |
| 股票投资收益 | -945907.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1656603.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 228854.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3930366.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 923686.85 |
| 1.管理人报酬 | 577433.45 |
| 2.托管费 | 144358.35 |
| 3.销售服务费 | 6304.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 83326.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83326.37 |
| 6.其他费用 | 110947.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3962399.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3962399.85 |
| 一、收入： | -1645755.72 |
| 1.利息收入 | 71430.29 |
| 存款利息收入 | 71191.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2283474.45 |
| 股票投资收益 | -708962.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2308350.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 684086.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4000660.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1417962.41 |
| 1.管理人报酬 | 893017.28 |
| 2.托管费 | 223254.29 |
| 3.销售服务费 | 17409.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 113932.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 113932.27 |
| 6.其他费用 | 169078.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3063718.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3063718.13 |
| 一、收入： | 746459.69 |
| 1.利息收入 | 54419.91 |
| 存款利息收入 | 54181.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
719450.52 |
| 股票投资收益 | -323542.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 723300.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 319692.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27410.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 468925.81 |
| 1.管理人报酬 | 272422.74 |
| 2.托管费 | 68105.66 |
| 3.销售服务费 | 9174.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34355.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34355.14 |
| 6.其他费用 | 84801.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
277533.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
277533.88 |
| 一、收入： | 35892552.78 |
| 1.利息收入 | 10633182.58 |
| 存款利息收入 | 77077.29 |
| 债券利息收入 | 10071874.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27560665.26 |
| 股票投资收益 | 33858413.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7898270.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 197684.85 |
| 股利收益 | 1402837.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2301295.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6381934.32 |
| 1.管理人报酬 | 3599040.88 |
| 2.托管费 | 899760.26 |
| 3.销售服务费 | 53986.22 |
| 4.交易费用 | 1391682.71 |
| 5.利息支出 | 154339.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 154339.73 |
| 6.其他费用 | 261059.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29510618.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29510618.46 |
| 一、收入： | -202627.26 |
| 1.利息收入 | 7551582.41 |
| 存款利息收入 | 28701.6 |
| 债券利息收入 | 7330362.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7532461.22 |
| 股票投资收益 | 773923.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9212733.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 197684.85 |
| 股利收益 | 708664.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-221748.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4003113.32 |
| 1.管理人报酬 | 2401007.84 |
| 2.托管费 | 600251.96 |
| 3.销售服务费 | 32733.75 |
| 4.交易费用 | 698013.4 |
| 5.利息支出 | 123928.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 123928.23 |
| 6.其他费用 | 131806.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4205740.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4205740.58 |
| 一、收入： | 12099332.83 |
| 1.利息收入 | 4475484.11 |
| 存款利息收入 | 67495.1 |
| 债券利息收入 | 3747726.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4167104.12 |
| 股票投资收益 | 4406278.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -314609.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75434.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3456744.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2240634.73 |
| 1.管理人报酬 | 1545080.44 |
| 2.托管费 | 386270.08 |
| 3.销售服务费 | 20781.3 |
| 4.交易费用 | 168526.31 |
| 5.利息支出 | 33470.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33470.58 |
| 6.其他费用 | 79038.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9858698.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9858698.1 |
