| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成中证工程机械ET… | 0.8977 | 1.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成添利宝货币B | 0.4903 | 1.85% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.4759 | 1.76% |
| 大成添益交易型货币B | 0.4654 | 1.71% |
| 大成丰财宝货币C | 0.4625 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 181.62 | 103.13 | 56.79% | 23.64 | 13.02% | -- | -- | 1.11 | 0.61% |
| 2023-06-30 | 92.37 | 57.74 | 62.51% | 14.44 | 15.63% | -- | -- | 0.63 | 0.68% |
| 2022-12-31 | 141.80 | 89.30 | 62.98% | 22.33 | 15.74% | -- | -- | 1.74 | 1.23% |
| 2022-06-30 | 46.89 | 27.24 | 58.10% | 6.81 | 14.52% | -- | -- | 0.92 | 1.96% |
| 2021-12-31 | 638.19 | 359.90 | 56.39% | 89.98 | 14.10% | 139.17 | 21.81% | 5.40 | 0.85% |
| 2021-06-30 | 400.31 | 240.10 | 59.98% | 60.03 | 14.99% | 69.80 | 17.44% | 3.27 | 0.82% |
| 2020-12-31 | 224.06 | 154.51 | 68.96% | 38.63 | 17.24% | 16.85 | 7.52% | 2.08 | 0.93% |
