嘉实远见精选两年持有期混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-587867495.29元 |
| 本期利润 |
-1162391844.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2421591163.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3898元 |
| 期末基金资产净值 |
3790754069.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-134195029.83元 |
| 本期利润 |
-261964655.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1717979324.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2522元 |
| 期末基金资产净值 |
5092766502.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-792236620.88元 |
| 本期利润 |
-1533468514.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1898元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1579980762.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2134元 |
| 期末基金资产净值 |
5825466257.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-549143422.79元 |
| 本期利润 |
-1074315061.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1336823376.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1584元 |
| 期末基金资产净值 |
7102797377.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-456555002.8元 |
| 本期利润 |
-1133807512.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-742661541.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0886元 |
| 期末基金资产净值 |
8130501604.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-375527157.01元 |
| 本期利润 |
639040539.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0777元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-655880399.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0789元 |
| 期末基金资产净值 |
9834083816.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-261306751.94元 |
| 本期利润 |
834293691.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-264779346.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.033元 |
| 期末基金资产净值 |
8854659887.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.42% |
