嘉实远见精选两年持有期混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9418868.56 |
| 存出保证金 |
300819.89 |
| 交易性金融资产 |
3662929813.91 |
| 股票投资 |
3496267681.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
166662132.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
75776437.27 |
| 应收证券清算款 |
7075484.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54545.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3801959512.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16.93 |
| 应付赎回款 |
5519403.27 |
| 应付管理人报酬 |
3935434.47 |
| 应付托管费 |
655905.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1094682.32 |
| 负债合计 |
11205442.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6212345233.12 |
| 所有者权益合计 |
3790754069.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
3801959512.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141582407.86 |
| 结算备付金 |
3827884.26 |
| 存出保证金 |
332538.39 |
| 交易性金融资产 |
4859393981.82 |
| 股票投资 |
4693897299.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
165496682.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
101941553.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61808.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5107140174.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1630548.17 |
| 应付赎回款 |
3838972.63 |
| 应付管理人报酬 |
6318597.18 |
| 应付托管费 |
1053099.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1532453.85 |
| 负债合计 |
14373671.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6810745827.21 |
| 所有者权益合计 |
5092766502.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
5107140174.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
276866177.49 |
| 结算备付金 |
2817837.24 |
| 存出保证金 |
474463.21 |
| 交易性金融资产 |
5566405825.75 |
| 股票投资 |
5495485968.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70919857.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
137573.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68607.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5846770485.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6395745.52 |
| 应付赎回款 |
4554864.95 |
| 应付管理人报酬 |
7476033.78 |
| 应付托管费 |
1246005.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1631577.3 |
| 负债合计 |
21304227.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7405447020.84 |
| 所有者权益合计 |
5825466257.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
5846770485.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
449124740.32 |
| 结算备付金 |
14865960.84 |
| 存出保证金 |
796556.25 |
| 交易性金融资产 |
6647442117.57 |
| 股票投资 |
6577171840.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70270276.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10318313.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
168223.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7122715911.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8671895.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8394199.26 |
| 应付托管费 |
1399033.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1453405.68 |
| 负债合计 |
19918533.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8439620754.6 |
| 所有者权益合计 |
7102797377.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
7122715911.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
442492284.41 |
| 结算备付金 |
2565856.49 |
| 存出保证金 |
636098.46 |
| 交易性金融资产 |
7742018926.22 |
| 股票投资 |
7672025926.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69993000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72705.78 |
| 应收利息 |
1027258.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8188813130.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44232610.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10439129.59 |
| 应付托管费 |
1739854.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230000.0 |
| 负债合计 |
58311525.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8381436788.34 |
| 所有者权益合计 |
8130501604.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
8188813130.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
766081647.08 |
| 结算备付金 |
1279798.94 |
| 存出保证金 |
604307.66 |
| 交易性金融资产 |
9092667526.01 |
| 股票投资 |
9022639526.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70028000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9054925.54 |
| 应收利息 |
1721160.38 |
| 应收股利 |
217600.0 |
| 应收申购款 |
1533710.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9873160675.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24090459.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11731425.15 |
| 应付托管费 |
1955237.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96699.25 |
| 负债合计 |
39076859.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8315307739.34 |
| 所有者权益合计 |
9834083816.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
9873160675.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
342511210.7 |
| 结算备付金 |
18205382.54 |
| 存出保证金 |
2374198.22 |
| 交易性金融资产 |
8509174342.36 |
| 股票投资 |
8322459016.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
186715325.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3384636.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2385959.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8878035729.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9449122.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10424759.26 |
| 应付托管费 |
1737459.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135000.0 |
| 负债合计 |
23375841.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8019206596.72 |
| 所有者权益合计 |
8854659887.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
8878035729.08 |
