| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
| 嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
| 嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1081529167.9 |
| 1.利息收入 | 2039668.52 |
| 存款利息收入 | 644975.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-509044487.59 |
| 股票投资收益 | -558838067.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3196166.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46597413.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-574524348.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 80862676.22 |
| 1.管理人报酬 | 69077692.17 |
| 2.托管费 | 11512948.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272035.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1162391844.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1162391844.12 |
| 一、收入： | -212491035.13 |
| 1.利息收入 | 541360.31 |
| 存款利息收入 | 349259.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85262769.68 |
| 股票投资收益 | -121974636.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1763741.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34948124.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127769625.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49473620.46 |
| 1.管理人报酬 | 42286170.37 |
| 2.托管费 | 7047695.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139754.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-261964655.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-261964655.59 |
| 一、收入： | -1421098076.62 |
| 1.利息收入 | 1637507.31 |
| 存款利息收入 | 1637507.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-681503689.84 |
| 股票投资收益 | -713198320.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1377800.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30316830.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-741231894.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 112370438.35 |
| 1.管理人报酬 | 96034835.74 |
| 2.托管费 | 16005805.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 329796.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1533468514.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1533468514.97 |
| 一、收入： | -1015798383.99 |
| 1.利息收入 | 1012105.91 |
| 存款利息收入 | 1012105.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-491638850.86 |
| 股票投资收益 | -519404124.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 693219.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27072053.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-525171639.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58516677.84 |
| 1.管理人报酬 | 50019156.31 |
| 2.托管费 | 8336526.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160995.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1074315061.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1074315061.83 |
| 一、收入： | -963177309.03 |
| 1.利息收入 | 4108738.31 |
| 存款利息收入 | 2324372.88 |
| 债券利息收入 | 1784365.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-290033537.37 |
| 股票投资收益 | -317297051.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 329258.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26934255.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-677252509.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 170630203.74 |
| 1.管理人报酬 | 133068925.14 |
| 2.托管费 | 22178154.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15099263.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283861.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1133807512.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1133807512.77 |
| 一、收入： | 725599666.67 |
| 1.利息收入 | 2059940.24 |
| 存款利息收入 | 1124147.41 |
| 债券利息收入 | 935792.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-291027970.16 |
| 股票投资收益 | -317153929.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68211.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26057747.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1014567696.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 86559127.09 |
| 1.管理人报酬 | 68365337.11 |
| 2.托管费 | 11394222.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6675774.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123792.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
639040539.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
639040539.58 |
| 一、收入： | 907106160.65 |
| 1.利息收入 | 3305757.24 |
| 存款利息收入 | 1876092.28 |
| 债券利息收入 | 1317253.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-191800039.97 |
| 股票投资收益 | -193799346.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1999306.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1095600443.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 72812469.21 |
| 1.管理人报酬 | 52837596.82 |
| 2.托管费 | 8806266.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11015256.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153349.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
834293691.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
834293691.44 |
