工银瑞益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60932.39元 |
| 本期利润 |
45842.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
532605.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0718元 |
| 期末基金资产净值 |
7950408.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15979.18元 |
| 本期利润 |
15607.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75133.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0624元 |
| 期末基金资产净值 |
1279866.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14010.77元 |
| 本期利润 |
14023.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22265.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05元 |
| 期末基金资产净值 |
467820.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8983.84元 |
| 本期利润 |
9852.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15513.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
621525.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
165407.61元 |
| 本期利润 |
167715.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12213.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
1083895.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21.54元 |
| 本期利润 |
23.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
2256.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1784.72元 |
| 本期利润 |
827.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-95.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
22600.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.42% |
