中欧创业板两年混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11154465.67元 |
| 本期利润 |
-76972779.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-79996885.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.243元 |
| 期末基金资产净值 |
249178959.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14269952.77元 |
| 本期利润 |
-11075090.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14099196.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0428元 |
| 期末基金资产净值 |
315076648.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-127819439.24元 |
| 本期利润 |
-141745657.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14032888.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0426元 |
| 期末基金资产净值 |
326151739.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70358297.27元 |
| 本期利润 |
-132897668.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10983403.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0196元 |
| 期末基金资产净值 |
548028419.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82161107.29元 |
| 本期利润 |
84248114.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108901762.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1948元 |
| 期末基金资产净值 |
680926088.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52555524.65元 |
| 本期利润 |
62191576.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79296180.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1419元 |
| 期末基金资产净值 |
658869550.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26740655.6元 |
| 本期利润 |
37666150.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26740655.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0478元 |
| 期末基金资产净值 |
596677974.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.74% |
