日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0243 | 2.75% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0069 | 2.74% |
中欧港股通精选一年持… | 0.6364 | 2.20% |
中欧港股通精选一年持… | 0.6502 | 2.18% |
中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.0213 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧滚钱宝货币B | 0.4467 | 2.03% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧滚钱宝货币C | 0.3811 | 1.79% |
中欧滚钱宝货币A | 0.3811 | 1.79% |
中欧骏泰货币B | 0.4385 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 99.19% | -- | 2.11% | 21133.87 |
2024-03-31 | 99.2% | -- | 1.53% | 22855.14 |
2023-12-31 | 99.68% | -- | 0.45% | 24917.90 |
2023-09-30 | 97.73% | -- | 1.29% | 28132.89 |
2023-06-30 | 96.36% | -- | 4.46% | 31507.66 |
2023-03-31 | 96.84% | -- | 1.41% | 34955.00 |
2022-12-31 | 95.1% | -- | 2.96% | 32615.17 |
2022-09-30 | 99.4% | -- | 0.7% | 28041.92 |
2022-06-30 | 86.44% | -- | 13.17% | 54802.84 |
2022-03-31 | 99.64% | -- | 0.91% | 52071.52 |
2021-12-31 | 94.51% | -- | 6.39% | 68092.61 |
2021-09-30 | 97.78% | -- | 2.5% | 62632.51 |
2021-06-30 | 98.94% | 0.23% | 1.9% | 65886.96 |
2021-03-31 | 96.82% | 0.22% | 3.39% | 60888.27 |
2021-01-22 | 92.43% | 0.2% | 7.77% | -- |
2020-12-31 | 87.78% | 0.59% | 12.76% | 59667.80 |
2020-09-30 | 79.31% | 0.1% | 8.24% | 53881.46 |