]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0243 | 2.75% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0069 | 2.74% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6364 | 2.20% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6502 | 2.18% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.0213 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4467 | 2.03% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧滚钱宝货币C | 0.3811 | 1.79% |
| 中欧滚钱宝货币A | 0.3811 | 1.79% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4385 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 583777.36 |
| 存出保证金 | 142621.25 |
| 交易性金融资产 | 972308544.51 |
| 股票投资 | 972308544.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 400207.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 977245011.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1018762.63 |
| 应付托管费 | 169793.78 |
| 应付销售服务费 | 130143.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 448122.94 |
| 负债合计 | 1766823.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1268986853.69 |
| 所有者权益合计 | 975478188.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 977245011.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54092629.83 |
| 结算备付金 | 800380.68 |
| 存出保证金 | 254658.42 |
| 交易性金融资产 | 1185913580.66 |
| 股票投资 | 1185913580.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1241061249.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7331957.81 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1541519.99 |
| 应付托管费 | 256920.0 |
| 应付销售服务费 | 157893.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1097684.62 |
| 负债合计 | 10385976.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1268986853.69 |
| 所有者权益合计 | 1230675273.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1241061249.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34338337.62 |
| 结算备付金 | 3260013.17 |
| 存出保证金 | 725054.37 |
| 交易性金融资产 | 1208831632.58 |
| 股票投资 | 1208831632.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27741340.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1274896378.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1615865.26 |
| 应付托管费 | 269310.89 |
| 应付销售服务费 | 165876.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1727623.85 |
| 负债合计 | 3778676.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1268986853.69 |
| 所有者权益合计 | 1271117701.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1274896378.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 290225988.96 |
| 结算备付金 | 2736615.6 |
| 存出保证金 | 528259.49 |
| 交易性金融资产 | 1922944653.84 |
| 股票投资 | 1922944653.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13592519.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2230028037.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2608830.84 |
| 应付托管费 | 434805.14 |
| 应付销售服务费 | 257125.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2134891.06 |
| 负债合计 | 5435652.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2249314671.05 |
| 所有者权益合计 | 2224592384.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 2230028037.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 173226494.52 |
| 结算备付金 | 2869119.22 |
| 存出保证金 | 378396.14 |
| 交易性金融资产 | 2606325964.06 |
| 股票投资 | 2606325964.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22354.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2782822327.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17513258.84 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3432755.09 |
| 应付托管费 | 572125.83 |
| 应付销售服务费 | 339090.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 24959398.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2249314671.05 |
| 所有者权益合计 | 2757862929.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 2782822327.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46277852.28 |
| 结算备付金 | 4177016.43 |
| 存出保证金 | 541779.52 |
| 交易性金融资产 | 2640104133.4 |
| 股票投资 | 2634109133.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5995000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5737.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2691106519.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21863969.46 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3229564.53 |
| 应付托管费 | 538260.75 |
| 应付销售服务费 | 319744.62 |
| 应付税费 | 13.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106616.24 |
| 负债合计 | 28644719.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2249314671.05 |
| 所有者权益合计 | 2662461799.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 2691106519.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 193610511.97 |
| 结算备付金 | 7442490.68 |
| 存出保证金 | 1132247.74 |
| 交易性金融资产 | 2396676619.86 |
| 股票投资 | 2391514937.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5161682.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 633789.36 |
| 应收利息 | 110093.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2599605753.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8114201.4 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2219102.81 |
| 应付托管费 | 369850.44 |
| 应付销售服务费 | 220116.5 |
| 应付税费 | 76.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92958.88 |
| 负债合计 | 12208790.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2249314671.05 |
| 所有者权益合计 | 2587396962.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 2599605753.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 300394686.1 |
| 结算备付金 | 6670993.89 |
| 存出保证金 | 1010586.75 |
| 交易性金融资产 | 2126103975.92 |
| 股票投资 | 2111946398.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14157577.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3545057.03 |
| 应收利息 | 50754.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2437776054.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24814970.91 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2985668.37 |
| 应付托管费 | 497611.39 |
| 应付销售服务费 | 296250.62 |
| 应付税费 | 76.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 31928812.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2249314671.05 |
| 所有者权益合计 | 2405847241.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 2437776054.56 |
