名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达健康人生混合A | 1.1989 | 1.09% |
富安达医药创新混合 | 0.5125 | 1.08% |
富安达健康人生混合C | 1.1875 | 1.08% |
富安达长三角区域主题… | 0.7875 | 0.86% |
富安达长三角区域主题… | 0.7867 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.4957 | 1.78% |
富安达现金通货币A | 0.4311 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 124.93 | 88.33 | 70.70% | 14.72 | 11.78% | -- | -- | 5.83 | 4.67% |
2023-06-30 | 48.65 | 34.84 | 71.62% | 5.81 | 11.94% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 105.68 | 79.28 | 75.02% | 13.21 | 12.50% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 55.40 | 41.86 | 75.57% | 6.98 | 12.59% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 277.72 | 129.54 | 46.64% | 21.59 | 7.77% | 109.09 | 39.28% | -- | -- |
2021-06-30 | 154.68 | 72.01 | 46.56% | 12.00 | 7.76% | 61.96 | 40.06% | -- | -- |
2020-12-31 | 181.95 | 58.01 | 31.88% | 9.67 | 5.31% | 99.01 | 54.42% | -- | -- |