华安锦源0-7年金融债定开债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
179774108.2元 |
| 本期利润 |
209043590.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
219064025.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0343元 |
| 期末基金资产净值 |
6600007745.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76846369.19元 |
| 本期利润 |
117304286.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
247945010.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0383元 |
| 期末基金资产净值 |
6728304633.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
295684077.58元 |
| 本期利润 |
193248793.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148383170.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
5867328996.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
183712798.19元 |
| 本期利润 |
118511203.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57890239.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
5393155580.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
378449799.02元 |
| 本期利润 |
460225091.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0505元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115486913.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
9271384169.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176620745.86元 |
| 本期利润 |
202428928.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
188723285.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0206元 |
| 期末基金资产净值 |
9389288329.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.51% |
