安信尊享添利利率债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
501173.1 |
| 存出保证金 |
52732.73 |
| 交易性金融资产 |
89200700.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89200700.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-608.89 |
| 应收证券清算款 |
11629442.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103582879.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-2574.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26185.2 |
| 应付托管费 |
8728.41 |
| 应付销售服务费 |
82.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187133.2 |
| 负债合计 |
219554.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100741427.64 |
| 所有者权益合计 |
103363325.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
103582879.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1151564.63 |
| 结算备付金 |
561054.34 |
| 存出保证金 |
11928.7 |
| 交易性金融资产 |
270234668.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
270234668.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10803667.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
282762882.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20023558.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50900.11 |
| 应付托管费 |
16966.7 |
| 应付销售服务费 |
124.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84093.91 |
| 负债合计 |
20175644.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259173329.5 |
| 所有者权益合计 |
262587238.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
282762882.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
793550.51 |
| 结算备付金 |
296743.92 |
| 存出保证金 |
16556.08 |
| 交易性金融资产 |
55812606.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55812606.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-2386.3 |
| 应收证券清算款 |
3957273.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60874344.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4201088.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14829.32 |
| 应付托管费 |
4943.07 |
| 应付销售服务费 |
609.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122305.83 |
| 负债合计 |
4343776.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55198284.25 |
| 所有者权益合计 |
56530568.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
60874344.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4363252.47 |
| 结算备付金 |
1252318.23 |
| 存出保证金 |
208184.57 |
| 交易性金融资产 |
116071118.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116071118.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2956.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36744.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141934573.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1734.09 |
| 应付管理人报酬 |
40662.24 |
| 应付托管费 |
13554.09 |
| 应付销售服务费 |
1184.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121234.12 |
| 负债合计 |
178369.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134482155.6 |
| 所有者权益合计 |
141756204.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
141934573.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15061050.29 |
| 结算备付金 |
2968129.26 |
| 存出保证金 |
78098.84 |
| 交易性金融资产 |
253049543.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
253049543.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3520066.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111966.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
274788854.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38500000.0 |
| 应付证券清算款 |
7689015.13 |
| 应付赎回款 |
3194.85 |
| 应付管理人报酬 |
47481.87 |
| 应付托管费 |
15827.3 |
| 应付销售服务费 |
234.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-20854.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154300.0 |
| 负债合计 |
46419426.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219673193.87 |
| 所有者权益合计 |
228369428.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
274788854.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5359070.3 |
| 结算备付金 |
842302.48 |
| 存出保证金 |
157835.54 |
| 交易性金融资产 |
147864705.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
147864705.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1879303.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1069.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
168104287.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33019849.97 |
| 应付证券清算款 |
752231.34 |
| 应付赎回款 |
961717.43 |
| 应付管理人报酬 |
33150.52 |
| 应付托管费 |
11050.18 |
| 应付销售服务费 |
52.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5063.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83683.76 |
| 负债合计 |
34914496.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128259092.58 |
| 所有者权益合计 |
133189791.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
168104287.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2679397.48 |
| 结算备付金 |
9512192.91 |
| 存出保证金 |
136401.71 |
| 交易性金融资产 |
198398327.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
198398327.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1688209.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212414528.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9000000.0 |
| 应付证券清算款 |
339369.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51258.81 |
| 应付托管费 |
17086.28 |
| 应付销售服务费 |
22.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-9041.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99300.0 |
| 负债合计 |
9549730.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199935789.99 |
| 所有者权益合计 |
202864798.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
212414528.98 |
