名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 846.72 | 631.47 | 74.58% | 105.24 | 12.43% | -- | -- | 90.94 | 10.74% |
2023-06-30 | 489.71 | 369.80 | 75.51% | 61.63 | 12.59% | -- | -- | 48.74 | 9.95% |
2022-12-31 | 1179.68 | 893.41 | 75.73% | 148.90 | 12.62% | -- | -- | 118.31 | 10.03% |
2022-06-30 | 620.60 | 470.27 | 75.78% | 78.38 | 12.63% | -- | -- | 62.42 | 10.06% |
2021-12-31 | 5818.27 | 2931.24 | 50.38% | 488.54 | 8.40% | 1983.59 | 34.09% | 391.44 | 6.73% |
2021-06-30 | 3441.44 | 1896.73 | 55.11% | 316.12 | 9.19% | 962.91 | 27.98% | 253.39 | 7.36% |
2020-12-31 | 2139.66 | 1282.28 | 59.93% | 213.71 | 9.99% | 460.35 | 21.52% | 171.48 | 8.01% |