南方产业优势两年持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2090790.29 |
存出保证金 |
88507.01 |
交易性金融资产 |
1319321722.94 |
股票投资 |
1226522673.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
92799049.32 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
94990065.09 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
53038.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1441856414.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14728806.59 |
应付赎回款 |
2247273.18 |
应付管理人报酬 |
1451301.01 |
应付托管费 |
241883.49 |
应付销售服务费 |
75779.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
622107.31 |
负债合计 |
19367150.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
2296215743.47 |
所有者权益合计 |
1422489263.25 |
负债和所有者权益合计 |
1441856414.18 |
资产: |
银行存款 |
120616048.23 |
结算备付金 |
2463275.07 |
存出保证金 |
217288.81 |
交易性金融资产 |
1643994781.74 |
股票投资 |
1518930770.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
110871474.75 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
115000000.0 |
应收证券清算款 |
217767.44 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
351640.11 |
应收申购款 |
58957.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1882919758.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
114810588.93 |
应付赎回款 |
1380304.49 |
应付管理人报酬 |
2174245.4 |
应付托管费 |
362374.23 |
应付销售服务费 |
91566.81 |
应付税费 |
82.33 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
475332.24 |
负债合计 |
119294494.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
2489644883.5 |
所有者权益合计 |
1763625264.14 |
负债和所有者权益合计 |
1882919758.57 |
资产: |
银行存款 |
89975415.21 |
结算备付金 |
6883777.94 |
存出保证金 |
243822.64 |
交易性金融资产 |
1942562235.92 |
股票投资 |
1829583356.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
112978879.68 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
70000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
176088.0 |
应收申购款 |
34972.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2109876311.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
76063081.3 |
应付赎回款 |
1742960.15 |
应付管理人报酬 |
2588797.9 |
应付托管费 |
431466.32 |
应付销售服务费 |
112824.71 |
应付税费 |
30.56 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1123188.33 |
负债合计 |
82062349.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
2743091707.55 |
所有者权益合计 |
2027813962.56 |
负债和所有者权益合计 |
2109876311.83 |
资产: |
银行存款 |
335841841.91 |
结算备付金 |
1494536.79 |
存出保证金 |
401918.97 |
交易性金融资产 |
2398998022.24 |
股票投资 |
2398456097.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
541925.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10999583.78 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1537860.9 |
应收申购款 |
74680.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2749348445.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3207850.11 |
应付托管费 |
534641.69 |
应付销售服务费 |
145477.15 |
应付税费 |
2.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1587651.12 |
负债合计 |
5475622.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
3292490981.63 |
所有者权益合计 |
2743872823.03 |
负债和所有者权益合计 |
2749348445.45 |
资产: |
银行存款 |
558124859.63 |
结算备付金 |
5230425.52 |
存出保证金 |
675298.15 |
交易性金融资产 |
2457973376.3 |
股票投资 |
2457973376.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3077570.6 |
应收利息 |
61811.14 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
46317.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3025189658.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1249444.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3897290.59 |
应付托管费 |
649548.41 |
应付销售服务费 |
175026.83 |
应付税费 |
21.03 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
230000.0 |
负债合计 |
8717229.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
3272630130.53 |
所有者权益合计 |
3016472429.56 |
负债和所有者权益合计 |
3025189658.86 |
资产: |
银行存款 |
537258514.19 |
结算备付金 |
2353761.07 |
存出保证金 |
972091.36 |
交易性金融资产 |
2970906981.27 |
股票投资 |
2970906981.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
56309.59 |
应收股利 |
793748.36 |
应收申购款 |
182511.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3512523916.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
52317374.5 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4159845.88 |
应付托管费 |
693307.63 |
应付销售服务费 |
185193.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
119014.74 |
负债合计 |
59992733.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
3255737313.29 |
所有者权益合计 |
3452531183.57 |
负债和所有者权益合计 |
3512523916.98 |
资产: |
银行存款 |
99373757.49 |
结算备付金 |
85864188.47 |
存出保证金 |
353071.75 |
交易性金融资产 |
2328098035.51 |
股票投资 |
2328098035.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
876800000.0 |
应收证券清算款 |
114550805.93 |
应收利息 |
-270558.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
116169.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3504885470.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
116443612.6 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4156198.79 |
应付托管费 |
692699.77 |
应付销售服务费 |
182447.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99000.0 |
负债合计 |
123688806.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
3224124689.25 |
所有者权益合计 |
3381196663.85 |
负债和所有者权益合计 |
3504885470.82 |