名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信低碳环保量化股票… | 1.042 | 1.20% |
长信低碳环保量化股票… | 1.0298 | 1.20% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.5821 | 1.81% |
长信利息收益货币B | 0.5736 | 1.68% |
长信长金通货币A | 0.5442 | 1.66% |
长信长金通货币C | 0.5165 | 1.57% |
长信长金通货币D | 0.5187 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -82079622.86 |
1.利息收入 | 51439.89 |
存款利息收入 | 51439.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-81096578.01 |
股票投资收益 | -84769240.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 252906.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3419755.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1078065.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43581.15 |
减:二、费用 | 4525249.46 |
1.管理人报酬 | 3412571.71 |
2.托管费 | 482825.99 |
3.销售服务费 | 438839.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191012.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-86604872.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-86604872.32 |
一、收入: | -49883397.07 |
1.利息收入 | 32634.52 |
存款利息收入 | 32634.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38370848.48 |
股票投资收益 | -41207340.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 114429.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2722062.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11578470.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33286.91 |
减:二、费用 | 2645499.84 |
1.管理人报酬 | 2033553.83 |
2.托管费 | 271140.51 |
3.销售服务费 | 246082.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94723.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-52528896.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-52528896.91 |
一、收入: | -98630933.38 |
1.利息收入 | 78319.53 |
存款利息收入 | 78319.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-121336512.24 |
股票投资收益 | -124408727.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 386695.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2685519.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22489930.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
137328.66 |
减:二、费用 | 6457065.4 |
1.管理人报酬 | 5000568.9 |
2.托管费 | 666742.61 |
3.销售服务费 | 598560.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191190.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-105087998.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-105087998.78 |
一、收入: | -48871913.79 |
1.利息收入 | 50385.39 |
存款利息收入 | 50385.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-59987102.01 |
股票投资收益 | -61993894.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 205153.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1801638.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10991003.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73799.62 |
减:二、费用 | 3486297.9 |
1.管理人报酬 | 2709827.04 |
2.托管费 | 361310.31 |
3.销售服务费 | 318140.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97016.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-52358211.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-52358211.69 |
一、收入: | -156403634.9 |
1.利息收入 | 1106979.59 |
存款利息收入 | 145558.57 |
债券利息收入 | 840632.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-41875452.45 |
股票投资收益 | -44976315.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 293322.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2807541.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-119178943.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3543781.32 |
减:二、费用 | 15768863.57 |
1.管理人报酬 | 9934760.21 |
2.托管费 | 1324634.58 |
3.销售服务费 | 917763.68 |
4.交易费用 | 3365943.86 |
5.利息支出 | 26375.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26375.85 |
6.其他费用 | 199381.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-172172498.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-172172498.47 |
一、收入: | 2506145.49 |
1.利息收入 | 744702.69 |
存款利息收入 | 92574.83 |
债券利息收入 | 531338.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21900910.92 |
股票投资收益 | 19715219.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 272919.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1912771.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23352660.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3213192.46 |
减:二、费用 | 10028847.91 |
1.管理人报酬 | 6067191.26 |
2.托管费 | 808958.8 |
3.销售服务费 | 508814.9 |
4.交易费用 | 2505814.77 |
5.利息支出 | 26375.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26375.85 |
6.其他费用 | 111691.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7522702.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7522702.42 |