名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.7156 | 1.54% |
中欧品质精选混合A | 0.9996 | 0.35% |
中欧品质精选混合C | 0.9993 | 0.34% |
中欧诚选一年持有混合… | 0.8248 | 0.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4087 | 1.75% |
中欧货币D | 0.4086 | 1.75% |
中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
中欧骏泰货币B | 0.6074 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1342164138.28元 |
本期利润 | -1150662576.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1734元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.96% |
本期基金份额净值增长率 | -21.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2239405695.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3578元 |
期末基金资产净值 | 4018983213.08元 |
期末基金份额净值 | 0.6422元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -35.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -870956474.4元 |
本期利润 | -811983018.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1191元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.32% |
本期基金份额净值增长率 | -14.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2033203579.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3055元 |
期末基金资产净值 | 4621330322.58元 |
期末基金份额净值 | 0.6945元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -30.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -520806266.82元 |
本期利润 | -2106425881.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2993元 |
本期加权平均净值利润率 | -33.04% |
本期基金份额净值增长率 | -26.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1285854306.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1857元 |
期末基金资产净值 | 5639655691.67元 |
期末基金份额净值 | 0.8143元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -201488500.62元 |
本期利润 | -547624860.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0766元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.26% |
本期基金份额净值增长率 | -6.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -566145488.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0805元 |
期末基金资产净值 | 7312627950.69元 |
期末基金份额净值 | 1.0393元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -410688648.76元 |
本期利润 | -210506090.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0252元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.17% |
本期基金份额净值增长率 | -3.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -371203830.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0523元 |
期末基金资产净值 | 7913130251.17元 |
期末基金份额净值 | 1.1141元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -517607836.78元 |
本期利润 | 917721002.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0999元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.78% |
本期基金份额净值增长率 | 10.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -559059437.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0653元 |
期末基金资产净值 | 10853769372.6元 |
期末基金份额净值 | 1.2677元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -72779489.75元 |
本期利润 | 1072205556.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1645元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.09% |
本期基金份额净值增长率 | 15.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -83142444.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0108元 |
期末基金资产净值 | 8821612222.89元 |
期末基金份额净值 | 1.1501元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.01% |