名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.7156 | 1.54% |
中欧品质精选混合A | 0.9996 | 0.35% |
中欧品质精选混合C | 0.9993 | 0.34% |
中欧诚选一年持有混合… | 0.8248 | 0.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4087 | 1.75% |
中欧货币D | 0.4086 | 1.75% |
中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
中欧骏泰货币B | 0.6074 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 7629593.0 |
存出保证金 | 1163771.27 |
交易性金融资产 | 6448405340.95 |
股票投资 | 6297341980.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 151063360.66 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 51372828.83 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1369310.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6717737212.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 22620631.15 |
应付赎回款 | 6539600.35 |
应付管理人报酬 | 6810813.14 |
应付托管费 | 1135135.54 |
应付销售服务费 | 1130124.9 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 6776516.49 |
负债合计 | 45012821.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10460895402.3 |
所有者权益合计 | 6672724391.35 |
负债和所有者权益合计 | 6717737212.92 |
资产: | |
银行存款 | 1028862921.11 |
结算备付金 | 37986206.15 |
存出保证金 | 2036215.54 |
交易性金融资产 | 6721754856.38 |
股票投资 | 6721754856.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 23934746.21 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3379876.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7817954822.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 38701131.24 |
应付赎回款 | 4133850.74 |
应付管理人报酬 | 9664219.77 |
应付托管费 | 1610703.29 |
应付销售服务费 | 1301271.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 12792952.32 |
负债合计 | 68204128.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11224191557.5 |
所有者权益合计 | 7749750693.89 |
负债和所有者权益合计 | 7817954822.35 |
资产: | |
银行存款 | 457501007.0 |
结算备付金 | 2324463.56 |
存出保证金 | 578086.84 |
交易性金融资产 | 8772640297.46 |
股票投资 | 8708159899.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 64480397.65 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 99970109.6 |
应收证券清算款 | 272399.39 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3159322.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9336445686.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4185472.86 |
应付管理人报酬 | 11807480.0 |
应付托管费 | 1967913.36 |
应付销售服务费 | 1553788.39 |
应付税费 | 49.3 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1685831.78 |
负债合计 | 21200535.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11492774963.0 |
所有者权益合计 | 9315245150.69 |
负债和所有者权益合计 | 9336445686.38 |
资产: | |
银行存款 | 573278537.09 |
结算备付金 | 1833876.86 |
存出保证金 | 630356.51 |
交易性金融资产 | 11427801871.1 |
股票投资 | 11370268598.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 57533272.97 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11975116.26 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22428016.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12037947774.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 12098887.2 |
应付赎回款 | 32124616.99 |
应付管理人报酬 | 13812750.4 |
应付托管费 | 2302125.08 |
应付销售服务费 | 1813659.3 |
应付税费 | 3.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1786641.99 |
负债合计 | 63938684.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11563434372.9 |
所有者权益合计 | 11974009090.1 |
负债和所有者权益合计 | 12037947774.5 |
资产: | |
银行存款 | 515662505.89 |
结算备付金 | 3812269.36 |
存出保证金 | 1970982.66 |
交易性金融资产 | 12340071081.4 |
股票投资 | 12144217111.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 195853969.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6374148.88 |
应收利息 | 4253951.94 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11285816.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12883430756.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 34582113.75 |
应付赎回款 | 12516484.34 |
应付管理人报酬 | 16622285.97 |
应付托管费 | 2770380.99 |
应付销售服务费 | 2070584.89 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 133920.81 |
负债合计 | 72795143.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11528798573.3 |
所有者权益合计 | 12810635612.4 |
负债和所有者权益合计 | 12883430756.2 |
资产: | |
银行存款 | 946213344.27 |
结算备付金 | 16362702.89 |
存出保证金 | 3562574.89 |
交易性金融资产 | 16353905809.5 |
股票投资 | 16284772372.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 69133436.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1714148.36 |
应收利息 | 1195137.25 |
应收股利 | 111724.8 |
应收申购款 | 48368878.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 17371434320.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 42703462.57 |
应付赎回款 | 150525486.25 |
应付管理人报酬 | 21134337.6 |
应付托管费 | 3522389.59 |
应付销售服务费 | 2638819.56 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 359715.81 |
负债合计 | 232589539.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13540685707.5 |
所有者权益合计 | 17138844781.7 |
负债和所有者权益合计 | 17371434320.8 |
资产: | |
银行存款 | 1174224251.58 |
结算备付金 | 348922127.54 |
存出保证金 | 15288874.58 |
交易性金融资产 | 10207749400.0 |
股票投资 | 10193827660.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 13921739.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1681900000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -137638.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 125556016.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13553503032.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 501564238.21 |
应付赎回款 | 76319793.54 |
应付管理人报酬 | 13669254.41 |
应付托管费 | 2278209.07 |
应付销售服务费 | 1340631.43 |
应付税费 | 5.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 259589.07 |
负债合计 | 603077061.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11266257912.5 |
所有者权益合计 | 12950425971.1 |
负债和所有者权益合计 | 13553503032.2 |