名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.7156 | 1.54% |
中欧品质精选混合A | 0.9996 | 0.35% |
中欧品质精选混合C | 0.9993 | 0.34% |
中欧诚选一年持有混合… | 0.8248 | 0.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4087 | 1.75% |
中欧货币D | 0.4086 | 1.75% |
中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
中欧骏泰货币B | 0.6074 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 14477.95 | 11007.11 | 76.03% | 1834.52 | 12.67% | -- | -- | 1602.29 | 11.07% |
2023-06-30 | 8550.53 | 6568.86 | 76.82% | 1094.81 | 12.80% | -- | -- | 870.32 | 10.18% |
2022-12-31 | 20532.76 | 15798.07 | 76.94% | 2633.01 | 12.82% | -- | -- | 2073.09 | 10.10% |
2022-06-30 | 10636.16 | 8178.28 | 76.89% | 1363.05 | 12.82% | -- | -- | 1080.22 | 10.16% |
2021-12-31 | 37842.96 | 23445.53 | 61.95% | 3907.59 | 10.33% | 7513.67 | 19.85% | 2942.53 | 7.78% |
2021-06-30 | 21135.15 | 12557.64 | 59.42% | 2092.94 | 9.90% | 4888.75 | 23.13% | 1578.20 | 7.47% |
2020-12-31 | 7488.47 | 4916.63 | 65.66% | 819.44 | 10.94% | 1299.47 | 17.35% | 436.51 | 5.83% |