名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧可转债债券A | 1.0684 | 1.47% |
中欧可转债债券C | 1.0411 | 1.46% |
中欧恒利三年定期开放… | 0.7487 | 1.33% |
中欧丰泰港股通混合A | 1.0288 | 1.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4381 | 1.82% |
中欧货币D | 0.4381 | 1.82% |
中欧骏泰货币B | 0.6411 | 1.82% |
中欧骏泰货币D | 0.6411 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比例 |
---|---|---|---|---|
新易盛 | 300502 | 2592990.0 | 273690094.5 | 4.44% |
中际旭创 | 300308 | 3975426.0 | 548131736.88 | 8.9% |
阳光电源 | 300274 | 8542302.0 | 529878993.06 | 8.6% |
恒瑞医药 | 600276 | 7294155.0 | 280533201.3 | 4.55% |
宝明科技 | 002992 | 5465410.0 | 311801640.5 | 5.06% |
腾讯控股 | 00700 | 739500.0 | 251341260.0 | 4.08% |
拓普集团 | 601689 | 5448088.0 | 292071997.68 | 4.74% |
徐工机械 | 000425 | 53227557.0 | 380577032.55 | 6.18% |
沪电股份 | 002463 | 6914094.0 | 252364431.0 | 4.1% |
东方电缆 | 603606 | 6381472.0 | 311479648.32 | 5.06% |
贵州茅台 | 600519 | 146443.0 | 249377784.7 | 4.05% |
海信视像 | 600060 | 9343980.0 | 223414561.8 | 3.62% |
金山办公 | 688111 | 794218.0 | 231117438.0 | 3.75% |
拓普集团 | 601689 | 4275320.0 | 270157470.8 | 4.38% |
中际旭创 | 300308 | 3454404.0 | 540821490.24 | 8.77% |
巨星农牧 | 603477 | 7070678.0 | 258503987.68 | 4.19% |
山西汾酒 | 600809 | 983170.0 | 240955303.6 | 3.91% |
阳光电源 | 300274 | 5013813.0 | 520433789.4 | 8.44% |
恒瑞医药 | 600276 | 6754033.0 | 310482897.01 | 5.04% |
立讯精密 | 002475 | 8975176.0 | 263959926.16 | 4.28% |
山西汾酒 | 600809 | 1179730.0 | 272199102.9 | 4.08% |
阳光电源 | 300274 | 3979513.0 | 348565543.67 | 5.22% |
中际旭创 | 300308 | 3100327.0 | 350057921.57 | 5.25% |
贵州茅台 | 600519 | 276243.0 | 476795418.0 | 7.15% |
海信视像 | 600060 | 12531493.0 | 261908203.7 | 3.93% |
立讯精密 | 002475 | 8153976.0 | 280904473.2 | 4.21% |
巨星农牧 | 603477 | 6577078.0 | 246443112.66 | 3.69% |
金山办公 | 688111 | 1081088.0 | 341840025.6 | 5.12% |
恒瑞医药 | 600276 | 7501659.0 | 339300036.57 | 5.08% |
拓普集团 | 601689 | 3686720.0 | 270973920.0 | 4.06% |
泸州老窖 | 000568 | 3125818.0 | 677208469.7 | 9.23% |
贵州茅台 | 600519 | 397018.0 | 714056723.9 | 9.74% |
格力电器 | 000651 | 10739126.0 | 389830273.8 | 5.32% |
恒瑞医药 | 600276 | 8870999.0 | 398662695.06 | 5.44% |
海信家电 | 000921 | 11909108.0 | 280221311.24 | 3.82% |
爱尔眼科 | 300015 | 20741022.0 | 372716165.34 | 5.08% |
海信视像 | 600060 | 13189493.0 | 296236012.78 | 4.04% |
中芯国际 | 00981 | 14888000.0 | 273939200.0 | 3.74% |
药明康德 | 603259 | 3254169.0 | 280444284.42 | 3.82% |
古井贡酒 | 000596 | 1182645.0 | 321442911.0 | 4.38% |
药明康德 | 603259 | 5583523.0 | 347909318.13 | 4.49% |
爱尔眼科 | 300015 | 20736465.0 | 384661425.75 | 4.96% |
恒瑞医药 | 600276 | 8208064.0 | 393166265.6 | 5.07% |
泸州老窖 | 000568 | 2925995.0 | 613200772.15 | 7.91% |
中芯国际 | 00981 | 20315500.0 | 382134555.0 | 4.93% |
贵州茅台 | 600519 | 404818.0 | 684547238.0 | 8.83% |
海信视像 | 600060 | 13880093.0 | 343532301.75 | 4.43% |
海信家电 | 000921 | 13183508.0 | 355295540.6 | 4.58% |
宁德时代 | 300750 | 1423042.0 | 325577779.18 | 4.2% |
腾讯控股 | 00700 | 1015400.0 | 310438242.0 | 4.01% |
宁德时代 | 300750 | 1839455.0 | 746910702.75 | 8.4% |
贵州茅台 | 600519 | 425018.0 | 773532760.0 | 8.7% |
泸州老窖 | 000568 | 2882753.0 | 734496636.87 | 8.26% |
中芯国际 | 00981 | 13664000.0 | 222449920.0 | 2.5% |
通策医疗 | 600763 | 2441312.0 | 315612815.36 | 3.55% |
腾讯控股 | 00700 | 839600.0 | 283558108.0 | 3.19% |
爱尔眼科 | 300015 | 19785490.0 | 614735174.3 | 6.91% |
五粮液 | 000858 | 2019778.0 | 397896266.0 | 4.47% |
药明康德 | 603259 | 3708466.0 | 294823047.0 | 3.31% |
山西汾酒 | 600809 | 1879362.0 | 511938208.8 | 5.75% |
中芯国际 | 688981 | 1425372.0 | 71425390.92 | 0.8% |
阳光电源 | 300274 | 5474466.0 | 612045298.8 | 6.57% |
通策医疗 | 600763 | 2441312.0 | 373496322.88 | 4.01% |
泸州老窖 | 000568 | 2421400.0 | 543071592.0 | 5.83% |
贵州茅台 | 600519 | 422418.0 | 729515886.0 | 7.83% |
比亚迪 | 002594 | 1597815.0 | 410590520.55 | 4.41% |
宁德时代 | 300750 | 2112255.0 | 831003362.1 | 8.92% |
亿纬锂能 | 300014 | 6997035.0 | 615039376.5 | 6.6% |
爱尔眼科 | 300015 | 19640990.0 | 610245559.3 | 6.55% |
隆基绿能 | 601012 | 16890663.0 | 713799418.38 | 7.66% |
山西汾酒 | 600809 | 2034662.0 | 579858323.38 | 6.22% |
亿纬锂能 | 300014 | 7028435.0 | 594605601.0 | 6.2% |
宁德时代 | 300750 | 2092555.0 | 838884373.95 | 8.74% |
山西汾酒 | 600809 | 1985262.0 | 601316007.18 | 6.27% |
比亚迪 | 002594 | 1491715.0 | 375927097.15 | 3.92% |
贵州茅台 | 600519 | 386918.0 | 724503955.0 | 7.55% |
泸州老窖 | 000568 | 2473071.0 | 570438556.86 | 5.95% |
隆基绿能 | 601012 | 17725007.0 | 849205085.37 | 8.85% |
阳光电源 | 300274 | 5163266.0 | 571160484.92 | 5.95% |
爱尔眼科 | 300015 | 18996269.0 | 544623032.23 | 5.68% |
恩捷股份 | 002812 | 2144992.0 | 373486007.04 | 3.89% |
贵州茅台 | 600519 | 355274.0 | 726535330.0 | 6.07% |
泸州老窖 | 000568 | 2754285.0 | 679041423.9 | 5.67% |
爱尔眼科 | 300015 | 12129099.0 | 543019762.23 | 4.53% |
药明康德 | 603259 | 4785300.0 | 497623347.0 | 4.16% |
比亚迪 | 002594 | 1468315.0 | 489668369.35 | 4.09% |
恩捷股份 | 002812 | 2599292.0 | 650992681.4 | 5.44% |
亿纬锂能 | 300014 | 6645435.0 | 647929912.5 | 5.41% |
山西汾酒 | 600809 | 2124462.0 | 690025257.6 | 5.76% |
宁德时代 | 300750 | 2021303.0 | 1079375802.0 | 9.01% |
隆基绿能 | 601012 | 17725007.0 | 1181017216.41 | 9.86% |
亿纬锂能 | 300014 | 6647935.0 | 536288916.4 | 4.92% |
阳光电源 | 300274 | 4615766.0 | 495087061.16 | 4.54% |
宁德时代 | 300750 | 1997203.0 | 1023167096.9 | 9.38% |
天赐材料 | 002709 | 4732964.0 | 444898616.0 | 4.08% |
隆基绿能 | 601012 | 13632467.0 | 984127792.73 | 9.02% |
恩捷股份 | 002812 | 2646792.0 | 582294240.0 | 5.34% |
泸州老窖 | 000568 | 2661885.0 | 494791183.8 | 4.54% |
药明康德 | 603259 | 4785200.0 | 537760776.0 | 4.93% |
凯莱英 | 002821 | 1487058.0 | 545750286.0 | 5.0% |
山西汾酒 | 600809 | 2124462.0 | 541525363.8 | 4.97% |
凯莱英 | 002821 | 1454858.0 | 632863230.0 | 4.94% |
药明康德 | 603259 | 4854397.0 | 575634396.26 | 4.49% |
阳光电源 | 300274 | 4527966.0 | 660177442.8 | 5.15% |
亿纬锂能 | 300014 | 6704953.0 | 792391345.54 | 6.19% |
恩捷股份 | 002812 | 2646792.0 | 662756716.8 | 5.17% |
泸州老窖 | 000568 | 2555785.0 | 648837137.95 | 5.06% |
天赐材料 | 002709 | 4910964.0 | 563042022.6 | 4.4% |
宁德时代 | 300750 | 1997203.0 | 1174355364.0 | 9.17% |
隆基绿能 | 601012 | 15026287.0 | 1295265939.4 | 10.11% |
山西汾酒 | 600809 | 2124462.0 | 670862610.36 | 5.24% |
隆基绿能 | 601012 | 16052547.0 | 1324014076.56 | 9.19% |
亿纬锂能 | 300014 | 6953153.0 | 688570741.59 | 4.78% |
山西汾酒 | 600809 | 2227671.0 | 702830200.5 | 4.88% |
阳光电源 | 300274 | 4255328.0 | 631405568.64 | 4.38% |
恩捷股份 | 002812 | 2299978.0 | 644269837.36 | 4.47% |
凯莱英 | 002821 | 1435158.0 | 639936952.2 | 4.44% |
宁德时代 | 300750 | 2807228.0 | 1475843976.44 | 10.24% |
药明康德 | 603259 | 5434997.0 | 830467541.6 | 5.76% |
爱尔眼科 | 300015 | 13057199.0 | 697254426.6 | 4.84% |
天赐材料 | 002709 | 5347364.0 | 813441011.68 | 5.64% |
宁德时代 | 300750 | 3270728.0 | 1749185334.0 | 10.21% |
隆基绿能 | 601012 | 15392047.0 | 1367429455.48 | 7.98% |
爱尔眼科 | 300015 | 16834608.0 | 1194920475.84 | 6.97% |
贵州茅台 | 600519 | 494311.0 | 1016649433.7 | 5.93% |
五粮液 | 000858 | 2552445.0 | 760347841.05 | 4.44% |
韦尔股份 | 603501 | 1720941.0 | 550683002.0 | 3.21% |
山西汾酒 | 600809 | 1926051.0 | 862870848.0 | 5.03% |
药明康德 | 603259 | 7341624.0 | 1149624902.16 | 6.71% |
亿纬锂能 | 300014 | 8121172.0 | 844033405.96 | 4.92% |
通策医疗 | 600763 | 1862440.0 | 765462840.0 | 4.47% |
爱尔眼科 | 300015 | 12900170.0 | 764335072.5 | 4.79% |
泸州老窖 | 000568 | 2685592.0 | 604311911.84 | 3.79% |
宁德时代 | 300750 | 2860134.0 | 921449370.78 | 5.77% |
隆基绿能 | 601012 | 8162145.0 | 718268760.0 | 4.5% |
山西汾酒 | 600809 | 2214033.0 | 736830182.4 | 4.62% |
贵州茅台 | 600519 | 777891.0 | 1562783019.0 | 9.79% |
美的集团 | 000333 | 7669895.0 | 630695465.85 | 3.95% |
五粮液 | 000858 | 3264445.0 | 874805971.1 | 5.48% |
药明康德 | 603259 | 6202670.0 | 869614334.0 | 5.45% |
韦尔股份 | 603501 | 2053560.0 | 520495923.2 | 3.26% |
宁德时代 | 300750 | 2061560.0 | 723834331.6 | 5.59% |
五粮液 | 000858 | 2038272.0 | 594869683.2 | 4.59% |
长城汽车 | 02333 | 17336000.0 | 388153040.0 | 3.0% |
美的集团 | 000333 | 6273646.0 | 617577712.24 | 4.77% |
长城汽车 | 601633 | 348300.0 | 13169223.0 | 0.1% |
贵州茅台 | 600519 | 413110.0 | 825393780.0 | 6.37% |
药明康德 | 603259 | 4347100.0 | 585641312.0 | 4.52% |
立讯精密 | 002475 | 10686867.0 | 599746976.04 | 4.63% |
爱尔眼科 | 300015 | 8303464.0 | 621846418.96 | 4.8% |
隆基绿能 | 601012 | 6327747.0 | 583418273.4 | 4.51% |
山西汾酒 | 600809 | 1228133.0 | 460906033.57 | 3.56% |