名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 121.41% | 0.02% | 286308.36 |
2024-03-31 | -- | 121.41% | 0.02% | 229468.08 |
2023-12-31 | -- | 125.48% | 0.02% | 307917.36 |
2023-09-30 | -- | 130.95% | 0.02% | 301156.69 |
2023-06-30 | -- | 121.35% | 3.36% | 252680.86 |
2023-03-31 | -- | 137.94% | 0.1% | 63264.09 |
2022-12-31 | -- | 123.02% | 0.03% | 104292.57 |
2022-09-30 | -- | 126.63% | 3.29% | 183403.14 |
2022-06-30 | -- | 126.86% | 1.74% | 231407.39 |
2022-03-31 | -- | 117.65% | 4.32% | 227452.38 |
2021-12-31 | -- | 111.37% | 2.14% | 239690.29 |
2021-09-30 | -- | 112.01% | 0.06% | 262450.35 |
2021-06-30 | -- | 130.45% | 3.9% | 260166.96 |
2021-03-31 | -- | 87.87% | 15.85% | 479810.17 |