名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 4424613358.59 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4424613358.59 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 678.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4425325379.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 898309911.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 100.26 |
应付管理人报酬 | 378900.12 |
应付托管费 | 126300.09 |
应付销售服务费 | 37753.05 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 410921.21 |
负债合计 | 899263886.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3410335243.18 |
所有者权益合计 | 3526061493.55 |
负债和所有者权益合计 | 4425325379.78 |
资产: | |
银行存款 | 100392313.2 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3625563473.34 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3625563473.34 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3725955798.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 738044102.86 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 119.87 |
应付管理人报酬 | 86751.53 |
应付托管费 | 28917.17 |
应付销售服务费 | 4033.25 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 162423.77 |
负债合计 | 738326348.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2865783337.13 |
所有者权益合计 | 2987629450.09 |
负债和所有者权益合计 | 3725955798.54 |
资产: | |
银行存款 | 303261.57 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1295083472.05 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1295083472.05 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1295386756.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 242098222.79 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 182552.22 |
应付托管费 | 60850.75 |
应付销售服务费 | 2754.21 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 325528.44 |
负债合计 | 242669908.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1028035693.55 |
所有者权益合计 | 1052716848.09 |
负债和所有者权益合计 | 1295386756.5 |
资产: | |
银行存款 | 40318903.27 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2935606253.42 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2935606253.42 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2975925156.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 661038573.42 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1.04 |
应付管理人报酬 | 296923.7 |
应付托管费 | 98974.58 |
应付销售服务费 | 2.63 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 385457.44 |
负债合计 | 661819932.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2219847249.62 |
所有者权益合计 | 2314105223.88 |
负债和所有者权益合计 | 2975925156.69 |
资产: | |
银行存款 | 50295099.37 |
结算备付金 | 3195454.55 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2780753500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2780753500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 54657487.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 100000000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2988901541.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 491006873.49 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 327494.04 |
应付托管费 | 109164.67 |
应付销售服务费 | 1.55 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 103635.5 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 337372.46 |
负债合计 | 491941547.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2413006089.01 |
所有者权益合计 | 2496959994.28 |
负债和所有者权益合计 | 2988901541.82 |
资产: | |
银行存款 | 100710584.07 |
结算备付金 | 627777.78 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3393980000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3393980000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 20000000.0 |
应收证券清算款 | 2362.31 |
应收利息 | 65376967.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3580697692.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 977999311.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 377081.65 |
应付托管费 | 125693.87 |
应付销售服务费 | 1.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 89137.71 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 329185.42 |
负债合计 | 979008433.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2575164779.86 |
所有者权益合计 | 2601689258.33 |
负债和所有者权益合计 | 3580697692.07 |