| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安上证证券ETF | 0.9494 | 0.99% |
| 汇安消费龙头混合C | 0.5027 | 0.52% |
| 汇安消费龙头混合A | 0.5129 | 0.51% |
| 富时中国A50ETF | 1.4374 | 0.48% |
| 汇安沪深300增强A | 1.1864 | 0.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 124785191.18 |
| 1.利息收入 | 114516.7 |
| 存款利息收入 | 49805.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90478868.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90478868.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34191805.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15661682.25 |
| 1.管理人报酬 | 3772208.37 |
| 2.托管费 | 1257402.8 |
| 3.销售服务费 | 30179.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10173234.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10173234.36 |
| 6.其他费用 | 268595.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109123508.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109123508.93 |
| 一、收入： | 67829026.4 |
| 1.利息收入 | 94594.32 |
| 存款利息收入 | 32497.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45475534.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45475534.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22258897.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7551664.47 |
| 1.管理人报酬 | 1846243.18 |
| 2.托管费 | 615414.39 |
| 3.销售服务费 | 10625.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4869784.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4869784.85 |
| 6.其他费用 | 133490.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60277361.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60277361.93 |
| 一、收入： | 30300383.4 |
| 1.利息收入 | 544224.99 |
| 存款利息收入 | 114439.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29626201.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29626201.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20073.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150030.42 |
| 减：二、费用 | 5153771.16 |
| 1.管理人报酬 | 1946784.58 |
| 2.托管费 | 648928.17 |
| 3.销售服务费 | 46029.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2252381.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2252381.46 |
| 6.其他费用 | 219096.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25146612.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25146612.24 |
| 一、收入： | 16725949.12 |
| 1.利息收入 | 8734.29 |
| 存款利息收入 | 8734.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17979016.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17979016.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1261801.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3176358.17 |
| 1.管理人报酬 | 1156314.15 |
| 2.托管费 | 385438.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1486974.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1486974.67 |
| 6.其他费用 | 116189.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13549590.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13549590.95 |
| 一、收入： | 19068230.59 |
| 1.利息收入 | 28408287.68 |
| 存款利息收入 | 383706.34 |
| 债券利息收入 | 27472114.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15734600.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15734600.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6394543.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4123487.45 |
| 1.管理人报酬 | 2292093.98 |
| 2.托管费 | 764031.21 |
| 3.销售服务费 | 1645.03 |
| 4.交易费用 | 15984.2 |
| 5.利息支出 | 762047.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 762047.5 |
| 6.其他费用 | 236047.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14944743.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14944743.14 |
| 一、收入： | 4613722.43 |
| 1.利息收入 | 15511276.28 |
| 存款利息收入 | 288887.24 |
| 债券利息收入 | 15173481.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14698062.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14698062.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3800508.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1721617.08 |
| 1.管理人报酬 | 1132402.9 |
| 2.托管费 | 377467.59 |
| 3.销售服务费 | 418.34 |
| 4.交易费用 | 7814.12 |
| 5.利息支出 | 51702.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51702.06 |
| 6.其他费用 | 113573.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2892105.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2892105.35 |
| 一、收入： | 33211242.22 |
| 1.利息收入 | 38683344.3 |
| 存款利息收入 | 483827.79 |
| 债券利息收入 | 36751949.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 1150264.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19306791.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19160311.52 |
| 资产支持证券投资收益 | 146480.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24778896.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.5 |
| 减：二、费用 | 4302069.83 |
| 1.管理人报酬 | 2583068.61 |
| 2.托管费 | 861022.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21113.12 |
| 5.利息支出 | 469694.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 469694.31 |
| 6.其他费用 | 259897.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28909172.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28909172.39 |
| 一、收入： | 21519224.17 |
| 1.利息收入 | 23525244.01 |
| 存款利息收入 | 336366.31 |
| 债券利息收入 | 21872559.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 1150264.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20143409.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19996929.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 146480.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22149431.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.5 |
| 减：二、费用 | 2555589.25 |
| 1.管理人报酬 | 1419188.98 |
| 2.托管费 | 473062.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14097.29 |
| 5.利息支出 | 448412.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 448412.44 |
| 6.其他费用 | 132469.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18963634.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18963634.92 |
