| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大延福养老目标20… | 0.7881 | 0.47% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8728 | 0.37% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8577 | 0.36% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8952 | 0.34% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8762 | 0.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4278 | 1.95% |
| 英大现金宝B | 0.3623 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 133.86% | 0.01% | 804041.17 |
| 2024-03-31 | -- | 132.91% | 0.01% | 802715.08 |
| 2023-12-31 | -- | 135.58% | 0.0% | 803168.36 |
| 2023-09-30 | -- | 134.26% | 0.01% | 803947.90 |
| 2023-06-30 | -- | 131.65% | 0.01% | 816193.56 |
| 2023-03-31 | -- | 131.73% | 0.01% | 808531.59 |
| 2022-12-31 | -- | 134.37% | 0.01% | 809181.62 |
| 2022-09-30 | -- | 133.15% | 0.01% | 809439.70 |
| 2022-06-30 | -- | 133.88% | 0.0% | 801433.33 |
| 2022-03-31 | -- | 132.54% | 0.01% | 802431.70 |
| 2021-12-31 | -- | 131.87% | 0.01% | 801509.23 |
| 2021-09-30 | -- | 131.22% | 0.01% | 805217.49 |
| 2021-06-30 | -- | 129.81% | 0.0% | 813633.52 |
| 2021-03-31 | -- | 130.98% | 0.0% | 806066.38 |
| 2020-12-31 | -- | 130.8% | 0.01% | 806924.42 |
