名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4554 | 1.76% |
安信活期宝C | 0.4554 | 1.76% |
安信现金增利货币B | 0.4286 | 1.59% |
安信现金增利货币C | 0.4285 | 1.59% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1847182.5元 |
本期利润 | 2168790.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0353元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4690532.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0924元 |
期末基金资产净值 | 55473436.36元 |
期末基金份额净值 | 1.0924元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1150398.41元 |
本期利润 | 2819868.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.041元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.74% |
本期基金份额净值增长率 | 3.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6456418.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1064元 |
期末基金资产净值 | 67143283.61元 |
期末基金份额净值 | 1.1064元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -346192.72元 |
本期利润 | -8661304.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.059元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.45% |
本期基金份额净值增长率 | -2.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5240986.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0685元 |
期末基金资产净值 | 81791882.3元 |
期末基金份额净值 | 1.0685元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1537092.11元 |
本期利润 | -5226357.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0251元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.31% |
本期基金份额净值增长率 | 0.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10868643.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1007元 |
期末基金资产净值 | 119006498.88元 |
期末基金份额净值 | 1.1028元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31296865.37元 |
本期利润 | 29794454.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0763元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.21% |
本期基金份额净值增长率 | 6.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30897578.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0945元 |
期末基金资产净值 | 358097462.14元 |
期末基金份额净值 | 1.0952元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18873033.41元 |
本期利润 | 17650503.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0433元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.13% |
本期基金份额净值增长率 | 3.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19363625.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0607元 |
期末基金资产净值 | 338528244.29元 |
期末基金份额净值 | 1.0616元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7444667.85元 |
本期利润 | 14889367.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0253元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.5% |
本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7822050.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0128元 |
期末基金资产净值 | 624103942.38元 |
期末基金份额净值 | 1.0239元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.39% |