| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4554 | 1.76% |
| 安信活期宝C | 0.4554 | 1.76% |
| 安信现金增利货币B | 0.4286 | 1.59% |
| 安信现金增利货币C | 0.4285 | 1.59% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 101.56 | 64.53 | 63.54% | 16.13 | 15.89% | -- | -- | 5.14 | 5.06% |
| 2023-06-30 | 55.26 | 35.57 | 64.37% | 8.89 | 16.09% | -- | -- | 2.80 | 5.07% |
| 2022-12-31 | 219.98 | 150.45 | 68.39% | 37.61 | 17.10% | -- | -- | 10.32 | 4.69% |
| 2022-06-30 | 148.87 | 104.71 | 70.34% | 26.18 | 17.58% | -- | -- | 6.79 | 4.56% |
| 2021-12-31 | 629.76 | 417.01 | 66.22% | 104.25 | 16.55% | 40.80 | 6.48% | 42.10 | 6.68% |
| 2021-06-30 | 302.29 | 203.22 | 67.23% | 50.81 | 16.81% | 18.69 | 6.18% | 16.33 | 5.40% |
| 2020-12-31 | 300.32 | 197.76 | 65.85% | 49.44 | 16.46% | 23.31 | 7.76% | 21.59 | 7.19% |
