惠升和悦债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2397.63元 |
| 本期利润 |
1317.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
116024.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3377.29元 |
| 本期利润 |
1287.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
128993.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12769.41元 |
| 本期利润 |
-19722.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1141.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
133673.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9375.02元 |
| 本期利润 |
-11231.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3347.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
175460.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43105.03元 |
| 本期利润 |
86943.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18105.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0534元 |
| 期末基金资产净值 |
365297.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48125.3元 |
| 本期利润 |
86407.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49722.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0863元 |
| 期末基金资产净值 |
629832.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2238979.26元 |
| 本期利润 |
2704456.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56967.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0713元 |
| 期末基金资产净值 |
861388.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.01% |
