名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
惠升医药健康6个月持… | 0.5448 | 1.91% |
惠升惠远回报混合C | 0.7541 | 0.27% |
惠升惠远回报混合A | 0.7612 | 0.26% |
惠升优势企业一年持有… | 0.5154 | 0.21% |
惠升惠泽混合C | 0.8623 | 0.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 6904.92 | -2421.13 | -35.06% | 10967.85 | 158.84% | 1152.54 | 16.69% |
2023-06-30 | 4819.62 | 3564.33 | 73.95% | 5764.77 | 119.61% | 956.83 | 19.85% |
2022-12-31 | -24371.73 | -27583.20 | 113.18% | 12826.67 | -52.63% | 296.63 | -1.22% |
2022-06-30 | -8824.40 | -16375.37 | 185.57% | 6822.80 | -77.32% | 178.70 | -2.03% |
2021-12-31 | 9694.87 | -7772.46 | -80.17% | 1081.12 | 11.15% | 967.21 | 9.98% |
2021-06-30 | 6352.96 | 1192.15 | 18.77% | 558.33 | 8.79% | 297.35 | 4.68% |
2020-12-31 | 8839.21 | 436.58 | 4.94% | 184.31 | 2.09% | 20.23 | 0.23% |