名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
百嘉百臻利率债债券C | 1.5043 | 50.55% |
百嘉百臻利率债债券A | 1.5040 | 50.46% |
嘉合睿金混合发起式A | 0.8675 | 3.31% |
嘉合睿金混合发起式C | 0.8285 | 3.30% |
国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5562 | 2.84% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.0799 | 2.79% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.0393 | 2.78% |
长盛城镇化主题混合A | 1.1183 | 2.55% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5535 | 2.54% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1116 | 2.54% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
惠升和怡一年定开债券 | 1.0241 | 0.23% |
惠升和睿兴利债券A | 0.966 | 0.23% |
惠升和睿兴利债券C | 0.9531 | 0.22% |
惠升中债7-10年政… | 1.0287 | 0.15% |
惠升惠兴混合A | 1.0958 | 0.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.44% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.25% | |
兴全有机增长混合 | 0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4514 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
惠升和悦债券C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 0.01 |
2024 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | |
2022 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | |
2022 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | |
2022 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | |
2021 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-27 | 0.018 |
2020 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 0.4558 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |