名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
惠升医药健康6个月持… | 0.5448 | 1.91% |
惠升惠远回报混合C | 0.7541 | 0.27% |
惠升惠远回报混合A | 0.7612 | 0.26% |
惠升优势企业一年持有… | 0.5154 | 0.21% |
惠升惠泽混合C | 0.8623 | 0.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.73% | 0.00% | 0.11% | 1.54% | 2.96% | 2.50% | -1.81% | -4.23% |
沪深300 | 1.32% | -0.88% | -5.11% | -2.98% | 2.51% | -12.00% | -23.69% | -32.54% |
同类平均[债券型] | 1.29% | -0.24% | -0.59% | 0.37% | 1.88% | -0.09% | -1.59% | 2.34% |
同类排名[债券型] |
262|1106 | 274|1208 | 287|1195 | 124|1166 | 269|1108 | 258|1020 | 445|822 | 493|653 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-05 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-05 | 1.0172 | 1.501 | -0.19% | |
2024-07-04 | 1.0191 | 1.5029 | 0.06% | |
2024-07-03 | 1.0185 | 1.5023 | 0.07% | |
2024-07-02 | 1.0178 | 1.5016 | 0.07% | |
2024-07-01 | 1.0171 | 1.5009 | -0.02% |
截至2024-03-31 惠升和悦债券C期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600919 | 江苏银行 | 1010.00 | 7982.48 | 2.52% |
000400 | 许继电气 | 146.00 | 3658.59 | 1.15% |
600025 | 华能水电 | 313.00 | 3007.07 | 0.95% |
688116 | 天奈科技 | 106.00 | 2301.44 | 0.73% |
000425 | 徐工机械 | 290.00 | 1848.15 | 0.58% |
002966 | 苏州银行 | 256.00 | 1839.07 | 0.58% |
00762 | 中国联通 | 348.00 | 1785.53 | 0.56% |
01530 | 三生制药 | 280.00 | 1522.26 | 0.48% |
600887 | 伊利股份 | 51.00 | 1434.62 | 0.45% |
600183 | 生益科技 | 70.00 | 1211.10 | 0.38% |