惠升和悦债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67936919.13元 |
| 本期利润 |
38885032.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45433924.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
3163111690.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89314184.81元 |
| 本期利润 |
34100827.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40703840.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
3160754441.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-167519954.76元 |
| 本期利润 |
-268945654.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0864元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6522722.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
3122337700.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-105819222.97元 |
| 本期利润 |
-101346644.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
179249049.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0576元 |
| 期末基金资产净值 |
3378955241.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14223276.01元 |
| 本期利润 |
71001476.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
428151491.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1375元 |
| 期末基金资产净值 |
3621549605.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56128788.67元 |
| 本期利润 |
55164281.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
521201409.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1692元 |
| 期末基金资产净值 |
3623354267.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49132890.94元 |
| 本期利润 |
75205945.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
467949212.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.151元 |
| 期末基金资产净值 |
3589893630.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1584元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.47% |
