名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
百嘉百臻利率债债券C | 1.5043 | 50.55% |
百嘉百臻利率债债券A | 1.5040 | 50.46% |
嘉合睿金混合发起式A | 0.8675 | 3.31% |
嘉合睿金混合发起式C | 0.8285 | 3.30% |
国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5562 | 2.84% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.0799 | 2.79% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.0393 | 2.78% |
长盛城镇化主题混合A | 1.1183 | 2.55% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5535 | 2.54% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1116 | 2.54% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
惠升和怡一年定开债券 | 1.0241 | 0.23% |
惠升和睿兴利债券A | 0.966 | 0.23% |
惠升和睿兴利债券C | 0.9531 | 0.22% |
惠升中债7-10年政… | 1.0287 | 0.15% |
惠升惠兴混合A | 1.0958 | 0.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.44% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.25% | |
兴全有机增长混合 | 0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4514 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 3016.28 | 948.27 | 31.44% | 316.09 | 10.48% | -- | -- | 0.05 | 0.00% |
2023-06-30 | 1409.41 | 470.15 | 33.36% | 156.72 | 11.12% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
2022-12-31 | 2524.81 | 1010.71 | 40.03% | 336.90 | 13.34% | -- | -- | 0.09 | 0.00% |
2022-06-30 | 1311.38 | 519.41 | 39.61% | 173.14 | 13.20% | -- | -- | 0.06 | 0.00% |
2021-12-31 | 2586.03 | 1083.24 | 41.89% | 361.08 | 13.96% | 359.55 | 13.90% | 0.76 | 0.03% |
2021-06-30 | 827.89 | 536.96 | 64.86% | 178.99 | 21.62% | 70.73 | 8.54% | 0.67 | 0.08% |
2020-12-31 | 1048.17 | 697.29 | 66.53% | 232.43 | 22.18% | 35.36 | 3.37% | 65.62 | 6.26% |