| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4698 | 1.72% |
| 国金众赢货币 | 0.433 | 1.60% |
| 国金金腾通货币C | 0.2712 | 0.97% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 63.04% | -- | 43.31% | 2090.73 |
| 2024-03-31 | 76.62% | -- | 27.0% | 2521.75 |
| 2023-12-31 | 90.69% | -- | 9.91% | 2476.89 |
| 2023-09-30 | 89.85% | -- | 10.61% | 2608.43 |
| 2023-06-30 | 81.37% | -- | 18.79% | 2061.80 |
| 2023-03-31 | 88.84% | 1.15% | 10.62% | 5694.21 |
| 2022-12-31 | 92.7% | 1.05% | 6.61% | 7040.32 |
| 2022-09-30 | 90.18% | 2.11% | 8.13% | 7264.26 |
| 2022-06-30 | 87.77% | 4.61% | 9.48% | 16563.44 |
| 2022-03-31 | 88.77% | -- | 12.52% | 4609.90 |
| 2021-12-31 | 84.38% | -- | 14.72% | 5666.22 |
| 2021-09-30 | 86.15% | -- | 16.1% | 5821.36 |
| 2021-06-30 | 76.16% | 6.38% | 8.7% | 6333.63 |
| 2021-03-31 | 80.19% | 6.68% | 3.53% | 6080.71 |
| 2020-12-31 | 88.93% | 4.63% | 5.76% | 26265.02 |
| 2020-09-30 | 84.92% | 5.75% | 9.96% | 1704.55 |
