国金国鑫发起C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
242535.26 |
| 存出保证金 |
102293.88 |
| 交易性金融资产 |
97786936.26 |
| 股票投资 |
97786936.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3579137.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200558.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112352203.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3767002.72 |
| 应付赎回款 |
199505.76 |
| 应付管理人报酬 |
110974.28 |
| 应付托管费 |
18495.69 |
| 应付销售服务费 |
5377.99 |
| 应付税费 |
15.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430576.46 |
| 负债合计 |
4531947.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97660424.13 |
| 所有者权益合计 |
107820255.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
112352203.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22938780.93 |
| 结算备付金 |
565710.79 |
| 存出保证金 |
92934.64 |
| 交易性金融资产 |
101777722.82 |
| 股票投资 |
101777722.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4173638.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
228473.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129777261.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3714148.96 |
| 应付赎回款 |
256940.84 |
| 应付管理人报酬 |
179375.97 |
| 应付托管费 |
29896.02 |
| 应付销售服务费 |
9362.19 |
| 应付税费 |
15.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
504765.68 |
| 负债合计 |
4694504.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91250312.53 |
| 所有者权益合计 |
125082756.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
129777261.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10801789.42 |
| 结算备付金 |
59800.49 |
| 存出保证金 |
122058.27 |
| 交易性金融资产 |
154060083.76 |
| 股票投资 |
152338254.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1721829.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139122.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165182854.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
178652.66 |
| 应付管理人报酬 |
207858.47 |
| 应付托管费 |
34643.09 |
| 应付销售服务费 |
15173.23 |
| 应付税费 |
15.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
416126.86 |
| 负债合计 |
852469.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138690594.26 |
| 所有者权益合计 |
164330384.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
165182854.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7807194.2 |
| 结算备付金 |
17818085.35 |
| 存出保证金 |
136520.79 |
| 交易性金融资产 |
249613673.28 |
| 股票投资 |
237165795.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12447877.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
223710.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
275599183.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2660195.18 |
| 应付赎回款 |
169855.78 |
| 应付管理人报酬 |
363836.26 |
| 应付托管费 |
60639.41 |
| 应付销售服务费 |
38117.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2078658.36 |
| 负债合计 |
5371302.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206425099.27 |
| 所有者权益合计 |
270227881.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
275599183.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44614848.26 |
| 结算备付金 |
4056655.07 |
| 存出保证金 |
320656.59 |
| 交易性金融资产 |
278922408.79 |
| 股票投资 |
278922408.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5636908.93 |
| 应收利息 |
8634.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54464.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
333614576.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
290685.28 |
| 应付管理人报酬 |
432153.75 |
| 应付托管费 |
72025.62 |
| 应付销售服务费 |
12069.09 |
| 应付税费 |
15.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194775.14 |
| 负债合计 |
3045845.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169919319.02 |
| 所有者权益合计 |
330568730.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
333614576.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43093361.86 |
| 结算备付金 |
5372479.81 |
| 存出保证金 |
237756.05 |
| 交易性金融资产 |
459925398.57 |
| 股票投资 |
424390032.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35535365.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
63000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
734169.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
571700.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
572934866.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7993505.48 |
| 应付赎回款 |
5114529.07 |
| 应付管理人报酬 |
673783.72 |
| 应付托管费 |
112297.28 |
| 应付销售服务费 |
12968.66 |
| 应付税费 |
16.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110600.52 |
| 负债合计 |
15674163.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284134588.33 |
| 所有者权益合计 |
557260702.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
572934866.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34952500.67 |
| 结算备付金 |
8549123.21 |
| 存出保证金 |
213663.79 |
| 交易性金融资产 |
706244331.61 |
| 股票投资 |
671280688.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34963643.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8215381.02 |
| 应收利息 |
364165.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
287447.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
758826613.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1228799.12 |
| 应付管理人报酬 |
1049808.57 |
| 应付托管费 |
174968.09 |
| 应付销售服务费 |
62588.11 |
| 应付税费 |
15.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185956.84 |
| 负债合计 |
3950180.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
407370846.05 |
| 所有者权益合计 |
754876432.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
758826613.59 |
