名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.4503 | 1.85% |
国金众赢货币 | 0.421 | 1.56% |
国金金腾通货币C | 0.2454 | 1.09% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 246.75 | 186.44 | 75.56% | 31.07 | 12.59% | -- | -- | 10.32 | 4.18% |
2023-06-30 | 149.28 | 113.73 | 76.19% | 18.96 | 12.70% | -- | -- | 7.20 | 4.82% |
2022-12-31 | 394.24 | 301.66 | 76.52% | 50.28 | 12.75% | -- | -- | 22.37 | 5.68% |
2022-06-30 | 203.75 | 157.54 | 77.32% | 26.26 | 12.89% | -- | -- | 10.08 | 4.95% |
2021-12-31 | 1480.70 | 780.60 | 52.72% | 130.10 | 8.79% | 527.56 | 35.63% | 21.47 | 1.45% |
2021-06-30 | 702.47 | 453.25 | 64.52% | 75.54 | 10.75% | 148.76 | 21.18% | 14.02 | 2.00% |
2020-12-31 | 1349.15 | 855.16 | 63.39% | 142.53 | 10.56% | 321.96 | 23.86% | 8.46 | 0.63% |