| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4698 | 1.72% |
| 国金众赢货币 | 0.433 | 1.60% |
| 国金金腾通货币C | 0.2712 | 0.97% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.03% | -2.09% | -0.86% | -0.49% | 4.93% | -15.97% | -15.06% | -30.76% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
| 同类排名[混合型] |
824|2272 | 1044|2304 | 528|2302 | 787|2287 | 721|2280 | 1304|2200 | 785|2094 | 1051|1924 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.0859 | 1.8323 | -1.45% | |
| 2024-07-22 | 1.1019 | 1.8483 | -0.17% | |
| 2024-07-19 | 1.1038 | 1.8502 | 0.15% | |
| 2024-07-18 | 1.1021 | 1.8485 | 0.47% | |
| 2024-07-17 | 1.0969 | 1.8433 | -1.10% |
截至2024-06-30 国金国鑫发起C期末总份额为0.19亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 18.00 | 766.98 | 7.73% |
| 601989 | 中国重工 | 141.00 | 699.07 | 7.05% |
| 300308 | 中际旭创 | 4.00 | 592.88 | 5.98% |
| 000100 | TCL科技 | 126.00 | 546.18 | 5.51% |
| 605117 | 德业股份 | 7.00 | 527.96 | 5.32% |
| 002120 | 韵达股份 | 61.00 | 475.08 | 4.79% |
| 603199 | 九华旅游 | 15.00 | 475.01 | 4.79% |
| 601138 | 工业富联 | 13.00 | 369.08 | 3.72% |
| 688239 | 航宇科技 | 9.00 | 321.58 | 3.24% |
| 601899 | 紫金矿业 | 17.00 | 315.03 | 3.18% |
