| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6477 | 1.25% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6545 | 1.24% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6644 | 0.73% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6673 | 0.72% |
| 光大保德信中小盘混合… | 1.2657 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信货币B | 0.4332 | 2.05% |
| 光大保德信货币A | 0.3694 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.09% | 0.42% | 1.11% | 2.17% | 4.35% | 2.38% | 17.75% |
| 同类排名 [债券型] |
612 | 223 | 345 | 1772 | 713 | 1724 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 1.0314 | 1.1675 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0305 | 1.1666 | -- |
| 2024-07-08 | 1.0300 | 1.1661 | 0.04% |
| 2024-07-05 | 1.0296 | 1.1657 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0290 | 1.1651 | 0.02% |
| 2024-06-28 | 1.0288 | 1.1649 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0279 | 1.1640 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0271 | 1.1632 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0262 | 1.1623 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0253 | 1.1614 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0244 | 1.1605 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0235 | 1.1596 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0227 | 1.1588 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0214 | 1.1575 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0209 | 1.1570 | -- |
